1. 企業情報
企業名: 内海造船株式会社
概要: 内海造船は日本の造船会社で、フェリー、コンテナ船、ばら積み船、貨物船、車両輸送船、冷蔵貨物船、車両渡船、調査船、哨戒船、LPG/LNG/Liquefied Gas tankers、化学タンカーなどを建造・修理している。日立造船系列企業で、因島造船と合併し、中型ばら積み船、フェリー、RORO船など幅広い船種を展開している。
事業内容: 船舶の建造・修理、陸上・サービス事業
設立年月日: 1944年11月22日
代表者名: 寺尾弘志（代表取締役社長）
住所: 〒722-2493 広島県尾道市瀬戸田町沢226-6
従業員数: 620人
平均年齢: 40.7歳
平均年収: 6,170千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 幅広い船種の造船と修理サービスを提供する。日立造船との連携により、技術力と供給能力が強み。
課題: 造船業界はサイクルの長さ、価格変動の影響を受けやすく、原材料コストの変動に弱い。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 事業の多様化と効率化、技術革新によるコスト削減、新燃料への移行対応。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 主要事業である船舶造船の効率化、新燃料への移行、新市場への進出。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 造船業界の需要変動に対応するため、新燃料への移行や新市場への進出を計画している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新により新燃料への対応を進めている。
収益を牽引している製品やサービス: 幅広い船舶の造船と修理サービスが主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 412.99円
- BPS（実績）: 5,869.80円
- 現在の株価: 4310円
- PER（会社予想）: 10.44倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 5940円
- 52週安値: 2905円
- 現在の株価: 4310円
- 分析: 現在の株価は52週高値から約13%下落しており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 46,383百万円
- 利益率: 0.98%
- ROE（実績）: 26.33%
- ROA（実績）: 1.52%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 11.9B円
- 負債比率（直近四半期）: 73.37%
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.93%
- 配当性向: 40.30%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有比率が24.77%と高く、自社株買いによる株主還元が強調されている。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価変動: 上昇・下降の幅が広く、不安定な動き。
株価への影響を与える要因: 原材料コストの変動、新燃料への移行、業界内の競争環境など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
内海造船は幅広い船舶造船サービスを提供する大手企業であり、日立造船との連携により技術力と供給能力が強みである。しかし、造船業界のサイクルの長さや原材料コストの変動に弱い。現在は新燃料への移行と新市場への進出により、事業モデルの持続可能性に注力している。株価は52週安値から約13%下落しており、安値圏に位置している。財務面ではROEやROAが健全であり、配当性向も適切である。全体的に、業界内の競争環境や原材料コストの変動に注意を払いながら、新市場への進出が成功すれば、持続的な成長が見込める企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 7018 |
| 企業名 | 内海造船 |
| URL | http://www.naikaizosen.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。