株式会社エクストリーム（6033）企業分析レポート
1. 企業情報
株式会社エクストリームは、デジタル人材事業、受託開発事業、コンテンツプロパティ事業を展開する企業です。 デジタル人材事業では、ゲーム、スマートフォンアプリ、WEB、IT企業への技術者派遣や開発業務提供を行っています。受託開発事業では、スマートフォンアプリ開発、クラウドプラットフォーム構築、CRM構築などのサービスを提供しています。コンテンツプロパティ事業では、自社開発ゲームの販売・運営やライセンス事業を展開しています。M&Aを積極的に活用し、事業拡大を図っている点が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
エクストリームは、競争の激しいゲーム開発業界およびIT業界に属しています。市場シェアに関する具体的な数値は公開情報からは確認できませんが、技術者派遣や受託開発を主力とすることで、ニッチな市場を確保していると考えられます。 競争優位性は、M&Aによる事業拡大と、多様なサービス提供による顧客基盤の広がりにあると言えるでしょう。課題としては、大規模開発会社との競争、技術革新への迅速な対応、人材確保などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、M&Aによる事業多角化と、デジタル人材事業、受託開発事業の拡大を重点分野としています。中期経営計画の具体的な内容は公開情報からは詳細に確認できませんが、決算短信からは、各事業セグメントの成長を目指していることが読み取れます。
4. 事業モデルの持続可能性
エクストリームの収益モデルは、技術者派遣、受託開発、コンテンツプロパティの３本柱で構成されています。市場ニーズの変化への適応力は、技術革新への対応力とM&Aによる事業ポートフォリオの多様化によって支えられています。しかし、技術革新のスピードが速い業界であるため、継続的な技術開発投資と人材育成が持続可能性を左右する重要な要素となります。
5. 技術革新と主力製品
具体的な主力製品やサービスに関する情報は公開情報からは限定的です。技術開発の動向や独自性についても、詳細な情報は不足しています。
6. 株価の評価
提供されたデータから、直近のEPS（1株当たり利益）は180.78円、BPS（1株当たり純資産）は952.10円です。現在の株価1510円との比較では、PER（株価収益率）は約8.37倍、PBR（株価純資産倍率）は約1.58倍となります。業界平均PERが25.7倍、PBRが2.5倍であることを考慮すると、エクストリームの株価は割安に取引されている可能性があります。ただし、これはあくまで単純な比較であり、企業の成長性やリスクなどを考慮する必要があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は上昇傾向にあります。本日終値は1510円で、52週高値1527円に近付いています。50日移動平均線(1364.56円)と200日移動平均線(1237.37円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにあると判断できます。しかし、高値圏にあるため、今後の株価上昇には材料が必要となるでしょう。
8. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を見ると、売上高、営業利益は増加傾向にありますが、純利益の伸びは売上高に比べて緩やかなようです。 ROE（自己資本利益率）は過去12ヶ月で18.44%と高い水準を示しており、収益性が高いと言えるでしょう。ROA（総資産利益率）は7.91%です。 キャッシュフローについては、営業活動によるキャッシュフローはプラスですが、投資活動および財務活動によるキャッシュフローはマイナスとなっています。 詳細な分析には、貸借対照表やキャッシュフロー計算書のデータがさらに必要です。
9. 株主還元と配当方針
直近の中間配当は0円ですが、期末配当は40円（予想）と発表されています。年間配当予想は40円、配当利回りは約5.64%と高水準です。配当性向は21.02%と比較的低い水準です。自社株買いに関する情報は公開情報からは確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、比較的強いモメンタムが見られます。 株価への影響を与える要因としては、業績の推移、M&Aによる事業拡大、配当政策などが考えられます。
11. 総評
エクストリームは、デジタル人材事業、受託開発事業、コンテンツプロパティ事業を展開する成長企業です。高いROEと比較的高い配当利回りが魅力です。ただし、市場競争が激しく、技術革新への対応が求められる業界であるため、今後の事業展開や経営戦略の進捗に注目する必要があります。 また、公開情報だけでは判断できない部分も多く、より詳細な情報収集が必要となります。 本レポートはあくまで現状の情報に基づいた分析であり、投資判断の根拠としては不十分です。投資にあたっては、ご自身の判断と責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6033 |
| 企業名 | エクストリーム |
| URL | http://www.e-xtreme.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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