株式会社インターアクション(7725) 企業分析レポート
1. 企業情報
インターアクション株式会社は、主に撮像素子（CMOSセンサー、CCD）製造工程向けの検査用光源装置、瞳モジュールなどを開発・製造・販売する企業です。 その他、環境エネルギー関連事業（乾燥脱臭装置、排ガス処理装置など）やインダストリー4.0推進事業（精密除振装置など）も展開しています。設立は1992年、従業員数は128名です。
2. 業界のポジションと市場シェア
撮像素子検査用光源装置においては、国内大手企業の一つと位置付けられています。具体的な市場シェアは公開情報からは不明です。競争優位性は、独自の技術力による高品質な製品と、ニッチな市場への特化にあると考えられます。課題としては、市場の成熟化や競合他社の台頭が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、IoT関連事業、環境エネルギー事業、インダストリー4.0推進事業の3事業を柱に成長戦略を推進しています。中期経営計画の詳細は公開情報からは不明ですが、決算短信から、IoT関連事業とインダストリー4.0推進事業への注力が伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、高付加価値製品の開発・販売によるものです。市場ニーズの変化への適応力は、技術開発力と顧客ニーズへの迅速な対応力に依存します。半導体業界の動向に大きく左右されるため、市場の変動リスクは考慮する必要があります。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は撮像素子検査用光源装置と瞳モジュールです。技術開発の動向は公開情報からは詳細不明ですが、高精度・高効率な製品開発が継続されていると考えられます。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 16.57倍
- PBR (実績): 0.96倍
- EPS (会社予想): 59.86円
- BPS (実績): 1,034.79円
現在の株価992円は、PBRにおいては1倍を下回っており、簿価を下回る水準となっています。PERは業界平均21.1倍と比較して低い水準です。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,000円前後で推移しており、年初来高値1,779円からは大きく下落しています。200日移動平均線(1284.28円)を下回っており、現状は安値圏にあると言えるでしょう。ただし、短期的な株価変動は様々な要因に影響されるため、この分析だけで将来の株価を予測することはできません。
8. 財務諸表分析
過去数年の売上高は増加傾向にありますが、利益率は変動しています。2025年5月期中間決算では、営業利益、経常利益、純利益が大幅に増加しています。これはIoT関連事業とインダストリー4.0推進事業の好調によるものと説明されています。ROEは14.19%と高い水準です。自己資本比率も80.9%と高いことから財務基盤は安定していると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
予想年間配当は35円、配当利回りは3.53%です。配当性向は公開情報からは不明です。自己株買いに関する情報は確認できませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあります。要因としては、市場全体の動向や業績予想の修正、あるいは投資家のセンチメントの変化などが考えられます。具体的な要因は公開情報からは判断できません。信用買残は増加傾向にある一方、信用倍率は66.22倍と高い水準です。
11. 総評
インターアクションは、ニッチな市場で高い技術力を持つ企業です。財務状況は安定しており、高いROEを示しています。しかし、株価は年初来高値から大きく下落しており、PBRは1倍を下回っています。今後の業績動向、市場環境、投資家のセンチメントなどを総合的に判断する必要があります。 本レポートの情報だけでは投資判断を行うことはできません。 より詳細な情報収集とご自身の判断に基づいて投資をご検討ください。
企業情報
| 銘柄コード | 7725 |
| 企業名 | インターアクション |
| URL | http://www.inter-action.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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