1. 企業情報
理研計器株式会社は、産業用ガス検知および警報機器、分析機器の研究、開発、製造、販売、アフターサービスを行う企業です。1934年に設立され、本社は東京都板橋区に位置しています。主な製品には、可搬型ガス検知器、固定型ガス検知器、ガス分析器などがあり、環境保護や防災関連に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
理研計器は、産業用ガス保安器および計測器市場でのリーダー企業であり、特に公害監視装置に強みを持っています。競争優位性としては、各種センサーを一貫生産できる体制や、環境・防災関連への注力が挙げられます。市場シェアは高いものの、競合他社との競争が激化している点が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、環境保護や安全性向上を重視したビジョンを掲げています。中期経営計画では、技術革新や海外展開の強化を重点施策としており、特に可搬型ガス検知器の需要増加を見込んでいます。
4. 事業モデルの持続可能性
理研計器の収益モデルは、産業用ガス検知器の販売とアフターサービスに依存しています。市場ニーズの変化に対しては、環境規制の強化や安全意識の高まりに応じた製品開発を進めており、持続可能性が期待されます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、IoT技術を活用したスマート型ガス検知器の開発が進行中です。主力製品には、可搬型ガス検知器や固定型ガス検知器があり、特に可搬型は前年同期比で23.3%の増収を記録しています。
6. 株価の評価
現在の株価は3,320円で、PERは17.18倍、PBRは2.02倍です。業界平均PER（21.1倍）と比較すると割安感があります。また、BPSは1,640.66円であり、株価はBPSを上回っています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、年初来高値4,500円から現在の3320円まで下落しています。短期的には調整局面にあると考えられ、安値圏に位置している可能性があります。
8. 財務諸表分析
過去12か月の売上高は455.8億円、営業利益は114.8億円、純利益は83.8億円です。自己資本比率は81.8%と高く、財務の安全性が確保されています。ROEは12.34%で、安定した収益性を示しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは1.20%で、年間配当は40円（株式分割考慮済）です。配当性向は25.13%と健全であり、株主還元策としては安定した配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、投資家の関心はやや低下しています。特に、国内半導体業界の設備投資再開の兆しがあるものの、先行きは不透明です。
11. 総評
理研計器は、産業用ガス検知器市場でのリーダーシップを維持しており、技術革新や海外展開に注力しています。財務状況も良好で、株主還元策も充実していますが、株価は調整局面にあり、今後の市場動向に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7734 |
| 企業名 | 理研計器 |
| URL | http://www.rikenkeiki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。