株式会社創建エース（証券コード：1757）企業分析レポート
1. 企業情報
創建エースは、建設業を主軸とする企業です。 かつてはコングロマリット経営を標榜し、自動車関連事業や化粧品・衛生関連事業なども展開していましたが、現在は建設事業に経営資源を集中させて再建を目指しているようです。 事業内容は、住宅改修、メンテナンス、大規模修繕工事、各種施設の設計・建設など多岐に渡ります。従業員数は39名と小規模です。
2. 業界のポジションと市場シェア
建設業という競争の激しい業界に属しています。市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは確認できませんが、小規模企業であることから、大手建設会社と比較して市場シェアは低いと推測されます。競争優位性は明確には示されていませんが、ニッチな市場への特化や、迅速な対応力などが考えられます。課題としては、大手企業との競争、資材価格の高騰、人材確保などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は建設事業を中心とした再建を掲げています。中期経営計画の詳細は公開情報からは不明ですが、決算短信からは、新規顧客獲得への注力、人員増加による積極的な営業活動などが読み取れます。重点分野は建設事業であり、ハウスプロデュース事業、メディカル事業、その他事業も展開していますが、建設事業が中心であることは明らかです。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、建設工事や改修工事からの受注による売上高です。市場ニーズの変化への適応力は、今後の経済状況や建設需要の動向に大きく左右されます。 小規模企業であるため、大規模な事業変革への対応力は限定的かもしれません。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性に関する情報は公開情報からは確認できません。主力製品・サービスは、住宅改修、メンテナンス、大規模修繕工事、各種施設の設計・建設といった建設関連サービスです。
6. 株価の評価
- PER(会社予想): 16.67倍 (業界平均11.3倍と比較して高い)
- PBR(実績): 16.41倍 (業界平均0.7倍と比較して非常に高い)
- EPS(会社予想): 1.26円
- BPS(実績): 1.28円
現在の株価21円は、BPSを上回っており、PBRは非常に高い水準です。PERも業界平均を大きく上回っています。これらの指標から、現在の株価は割高と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動していますが、明確な上昇トレンドや下降トレンドは確認できません。年初来高値41円から大きく下落しており、現在の株価は安値圏にあると言えます。
8. 財務諸表分析
過去数年間の損益計算書を見ると、売上高は変動が大きく、利益は大幅な赤字が続いています。ROEは大幅なマイナスとなっており、経営状況は厳しいと言えます。 自己資本比率も低く、財務状況は不安定です。 中間決算短信によると、売上高は増加しているものの、原材料価格高騰や人件費上昇により損失を計上しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは0%、1株配当は0円と予想されており、株主還元は行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な変動を繰り返しており、明確なモメンタムは見られません。信用買残が増加していることから、一部の投資家の関心はあるものの、全体的な投資家関心は低いと推測されます。
11. 総評
創建エースは、建設業を主軸とする小規模企業です。 近年は赤字が続いており、財務状況は厳しい状況にあります。 現在の株価は、PER、PBRともに割高感があり、投資判断には慎重な検討が必要です。 今後の業績改善、経営戦略の明確化、財務状況の改善に注目する必要があります。 公開情報だけでは、投資判断に必要な情報が不足しているため、より詳細な情報収集が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 1757 |
| 企業名 | 創建エース |
| URL | https://chusho-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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