1. 企業情報
ヤギ株式会社（Yagi & Co., Ltd.）は、日本の繊維専門商社であり、1893年に設立されました。大阪に本社を構え、主に綿や合成繊維の糸、テキスタイル、アパレル製品、生活用品、産業用繊維材料を提供しています。近年では、EC部門の強化や衣料品ブランド「タトラス」への取り組みを強化しています。事業はマテリアル事業、アパレル事業、ライフスタイル事業、不動産事業など多岐にわたります。
2. 業界のポジションと市場シェア
ヤギは繊維業界において長い歴史を持つ企業であり、競争優位性としては、幅広い製品ラインと安定した供給網があります。ただし、国内市場の競争激化や原材料価格の変動が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「Heritage to the future」という中期経営計画を掲げ、2026年までの成長を目指しています。重点分野としては、アパレル事業の強化、ECの拡大、ブランド戦略の推進が挙げられます。
4. 事業モデルの持続可能性
ヤギの収益モデルは、繊維製品の販売を中心に構築されています。市場ニーズの変化に対しては、ECの強化や新製品の開発を通じて柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
ヤギは独自の技術開発を行い、特にアパレルOEM事業において競争力を持っています。主力製品には、アパレル、タオル、産業用繊維が含まれ、これらが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は2,060円で、PERは7.82倍、PBRは0.43倍です。業界平均PER（10.1倍）やPBR（0.7倍）と比較して、割安感があると考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、現在の株価は年初来高値（2,377円）からは下落しており、安値圏に位置しています。過去10日間の株価は安定しており、ボラティリティは低めです。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 82,846百万円
- 営業利益: 3,181百万円
- 純利益: 2,075百万円
- ROE: 5.44%
- 自己資本比率: 54.1%
過去数年の傾向としては、売上高は若干の減少傾向にありますが、営業利益は改善しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.79%で、1株当たり配当は78円と予想されています。配当性向は22.72%であり、安定した株主還元方針を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で上昇しており、投資家の関心が高まっています。ただし、外部要因（原材料価格や国際情勢）によるリスクも考慮する必要があります。
11. 総評
ヤギ株式会社は、繊維業界において長い歴史を有し、安定した収益基盤を持つ企業です。経営戦略としては、アパレル事業やECの強化が進められており、持続可能な成長が期待されます。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、外部環境によるリスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7460 |
| 企業名 | ヤギ |
| URL | http://www.yaginet.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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