BCC株式会社（7376）企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1646円
- EPS（過去12ヶ月）: 27.82円
- PER（過去12ヶ月）： 1646円 ÷ 27.82円 ≒ 59.1倍 (会社予想EPSは-26.98円と大幅な減益予想)
- BPS（実績）: 577.25円
- PBR（実績）: 1646円 ÷ 577.25円 ≒ 2.85倍
PERは、会社予想EPSに基づくと算出できません。過去の実績EPSを用いると、業界平均PER（25.7倍）を大きく上回っており、割高と捉えることもできます。ただし、会社予想EPSが大幅な減益を示しているため、このPERは参考値に留まります。PBRは業界平均PBR（2.5倍）をやや上回っています。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 横ばい傾向。直近数日の出来高は非常に少ない。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値（2028円）を大きく下回り、年初来安値（1390円）と年初来高値の中間付近にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線（1555.08円）を上回っていますが、200日移動平均線（1699.32円）を下回っています。短期的な上昇トレンドを示唆する一方、長期的なトレンドは下降傾向にある可能性を示唆しています。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向を示していますが、2023年9月期は前年同期比で増加率が鈍化しています。
- 営業利益: 2023年9月期は前年同期比で減少しています。過去数年を見ても、利益の変動が大きいです。
- 純利益: 2023年9月期は前年同期比で減少しています。
- 自己資本比率: 70.5%と高水準です。財務の健全性は高いと言えます。
- ROE: -0.78%とマイナスです。収益性が低いことを示しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供情報からは、BCC株式会社の業界における正確なポジションや市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
IT営業アウトソーシングとヘルスケアビジネスの2本柱で事業を展開しています。ヘルスケア事業の拡大に注力しているようです。
6. 事業モデルの持続可能性
IT営業アウトソーシングは競争が激しく、価格競争にさらされる可能性があります。ヘルスケアビジネスは成長が見込まれる分野ですが、参入障壁が低い可能性もあり、持続的な成長を確保できるかは不透明です。
7. 技術革新と主力製品
ヘルスケアDX推進のためのビッグデータ分析やAI活用を推進しています。「Healthcare Living Lab」という独自のシステムも開発しています。IT営業アウトソーシングでは、特定の技術革新に依存しているとは言い切れません。
8. 株主還元と配当方針
現時点では配当は予定されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、出来高も少ないため、投資家関心は低いと考えられます。
総合的な考察
BCC株式会社は、IT営業アウトソーシングとヘルスケアビジネスを展開していますが、利益の変動が大きく、収益性が低い点が懸念されます。 会社予想EPSが大幅な減益であること、そして低い出来高は、投資家心理の悪化を示唆している可能性があります。 今後の業績動向や、ヘルスケア事業の成長性、そして経営戦略の有効性を注視する必要があります。 現在の株価は、業績や将来性に対して割高と捉えることもできますが、情報不足の部分も多く、より詳細な分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7376 |
| 企業名 | BCC |
| URL | https://www.e-bcc.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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