1. 企業情報
- 企業名: 東邦化学工業株式会社
- 設立年月日: 1938年3月29日
- 所在地: 東京都中央区明石町6-4 ニチレイ明石町ビル
- 事業内容: 界面活性剤、樹脂、化成品、スペシャリティーケミカルの製造・販売を行っており、化粧品、家庭用洗剤、農薬、電子機器材料など幅広い分野に展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 界面活性剤や特殊溶剤において高い市場シェアを持ち、特に電子情報産業向けの製品開発を進めています。
- 課題: 原材料価格の変動や安価な輸入品との競争が影響を及ぼす可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 界面活性剤や特殊化学品の市場でのリーダーシップを維持しつつ、成長分野として電子産業を強化することを目指しています。
- 中期経営計画: 新製品の開発や市場拡大を図る施策を講じており、特に海外市場への進出を強化しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多様な製品ラインを持ち、安定した収益を確保しています。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応できる体制を整えています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 界面活性剤や特殊化学品において独自の技術を有し、競争力を維持しています。
- 主力製品: 界面活性剤、樹脂、化成品が主な収益源であり、特に電子情報産業向けの製品が成長を牽引しています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 616.0円
- PER（会社予想）: 10.79倍（業界平均15.9倍と比較して割安）
- PBR（実績）: 0.64倍（業界平均0.7倍と比較してほぼ同水準）
- EPS（会社予想）: 57.07円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は616円で、年初来高値681円、年初来安値503円と比較して中間的な位置にあります。過去10日間の株価は安定しており、上昇傾向にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 50,596百万円（前年同期比減少）
- 営業利益: 771百万円（前年同期比減少）
- 純利益: 546百万円（前年同期比減少）
- ROE: 2.97%（実績）
- 自己資本比率: 27.3%（実績）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.92%
- 1株配当（会社予想）: 18.00円
- 配当性向: 28.09%（安定した配当方針を維持）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 最近の株価は上昇傾向にあり、直近の出来高も増加しています。
- 影響要因: 半導体市場の回復や原材料価格の安定が株価にプラスの影響を与えています。
11. 総評
東邦化学工業は、界面活性剤や特殊化学品に強みを持ち、安定した収益基盤を有しています。競争環境や市場の変化に柔軟に対応する能力があり、今後の成長が期待されます。株価は業界平均と比較して割安感があり、配当利回りも魅力的です。全体として、持続可能な成長が見込まれる企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 4409 |
| 企業名 | 東邦化学工業 |
| URL | http://www.toho-chem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。