1. 企業情報
- 企業名: 栄研化学株式会社
- 設立年月日: 1939年2月20日
- 本社所在地: 東京都台東区台東4-19-9
- 事業内容: 臨床診断用試薬の製造・販売を行う企業で、微生物検査用試薬、尿検査用試薬、免疫血清検査用試薬などを提供。特に便潜血検査試薬（FIT）は市場シェアが約70%を占めている。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 便潜血検査試薬において高いシェアを持つが、海外市場での競争が課題。新型コロナウイルス関連の製品販売減少も影響している。
- 市場シェア: 便潜血検査試薬で約70%のシェアを持つ。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 臨床検査薬市場でのリーダーシップを維持し、海外市場への展開を図る。
- 中期経営計画: 新製品開発や海外市場への進出を強化する施策を掲げている。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に臨床検査薬の販売による収益。市場ニーズの変化に対して、新製品の開発を通じて適応を試みている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 微生物検査や遺伝子検査の技術開発に注力。
- 主力製品: 便潜血検査試薬（FIT）、尿検査用試薬、免疫血清検査用試薬など。
6. 株価の評価
- PER: 28.44倍（業界平均27.8倍）
- PBR: 1.62倍（業界平均1.4倍）
- EPS: 75.70円
- BPS: 1,328.79円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価（2,153円）は、年初来高値（2,568円）に対して約16%の下落。最近の株価は安値圏にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で40,052百万円。
- 営業利益: 3,378百万円。
- 純利益: 2,634百万円。
- ROE: 5.56%、ROA: 2.70%。
- 自己資本比率: 74.0%（高い安全性を示す）。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.46%（1株配当53.00円）。
- 配当性向: 79.64%（安定した配当政策を維持）。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は最近、安定した動きが見られ、ボリュームも一定を保っている。
- 影響要因: 新製品の発表や業績見通しが株価に影響を与える可能性がある。
11. 総評
栄研化学は、臨床検査薬市場での強い地位を持ちながらも、海外市場での競争や新型コロナウイルス関連の影響を受けている。今後の成長には新製品の開発と海外展開が鍵となる。財務面では安定性が高く、株主還元策も充実しているが、株価は現在安値圏にあるため、投資家の関心を引く可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4549 |
| 企業名 | 栄研化学 |
| URL | http://www.eiken.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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