1. 企業情報
企業名: K&Oエナジーグループ株式会社
概要:
K&Oエナジーグループは、日本の千葉県で天然ガスの開発、生産、供給、販売を行っている企業です。また、ヨウ素の生産・販売、土木工事、配管工事、井戸掘削、地質調査サービスなども手がけています。さらに、天然ガス事業から都市ガス供給まで一貫したサービスを提供しています。また、ヨウ素の生産は世界有数の規模を誇ります。
事業内容:
- 連結事業: ガス事業79%、ヨウ素事業13%、その他8%
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: エネルギー資源
33業種区分: 鉱業
Industry: Utilities – Regulated Gas
Sector: Utilities
住所: 〒297-0026 千葉県茂原市茂原661
代表者名: 緑川 昭夫（代表取締役社長）
設立年月日: 2014年1月6日
従業員数: 661人
平均年齢: 42.4歳
平均年収: 7,050千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 千葉県産天然ガスの開発・供給におけるリーディングカンパニー
- 世界有数のヨウ素生産・販売
課題:
- 天然ガス価格の変動による収益の不安定性
- 競合他社との価格競争
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 持続可能なエネルギー供給と環境保護を推進
- ヨウ素事業の拡大と新規事業の開発
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- ガス事業の効率化と拡大
- ヨウ素事業のグローバル展開
- 技術革新による新製品開発
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 天然ガスとヨウ素の安定供給による収益モデル
- 市場ニーズの変化に対応した製品開発
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 先進的なガス開発技術
- 独自のヨウ素生産技術
収益を牽引している製品やサービス:
- 天然ガス
- ヨウ素
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 198.86円
- BPS（実績）: 3,556.02円
- 現在の株価: 3,590円
- PER（会社予想）: 18.05倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 3,250.82円
- 200日移動平均線: 3,373.49円
- 現在の株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇傾向にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 94.74B円
- 利益（過去12か月）: 6.79B円
- ROE（過去12か月）: 8.10%
- ROA（過去12か月）: 5.71%
- Operating Cash Flow（過去12か月）: 14.17B円
- Levered Free Cash Flow（過去12か月）: 7.87B円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高、利益は年々増加傾向
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.17%
- 1株配当（会社予想）: 42.00円
- 配当性向: 16.17%
自社株買いなどの株主還元策:
- 詳細な情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近数週間の株価は上昇トレンドを示している。
株価への影響を与える要因:
- 業績の好調さ
- 市場からの高い評価
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
K&Oエナジーグループは、千葉県における天然ガス開発とヨウ素生産において高い市場シェアを持ち、持続可能な事業モデルを構築しています。経営陣は、ガス事業の効率化とヨウ素事業のグローバル展開を重点的に推進しており、技術革新による新製品開発も進めています。財務面では、ROE、ROAが健全であり、過去数年で売上高、利益が増加傾向にあります。株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドが続いています。配当利回りも業界平均を上回っており、株主還元も積極的に行っています。
投資判断は個人の投資戦略に応じて行っていただく必要がありますが、現在の財務状況と株価トレンドを考慮すると、中長期的な投資には魅力的な企業と言えるでしょう。
このレポートはあくまで分析に基づくものであり、投資判断には個人の判断とリスク許容度を考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 1663 |
| 企業名 | K&Oエナジーグループ |
| URL | http://www.k-and-o-energy.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 鉱業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
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