1. 企業情報
Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社は、天然ガスとヨウ素の開発、供給、販売を行う企業です。千葉県を拠点に、ガス事業の他、土木工事、配管、井戸掘削、地質サービスなども手掛けています。特に、ヨウ素の生産は世界有数の規模を誇ります。2014年に設立され、持株会社としての機能を持ち、天然ガスの開発から都市ガスの供給まで一貫して行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
Ｋ＆Ｏエナジーグループは、エネルギー資源業界において、特に天然ガスとヨウ素の市場で競争優位性を持っています。ガス事業は79%の売上を占め、ヨウ素事業は13%を占めています。業界内では、競合他社と比較して安定した供給体制と高い技術力が強みですが、価格競争や環境規制が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、「持続可能なエネルギーの提供」をビジョンに掲げています。中期経営計画では、ガス事業の効率化とヨウ素事業の拡大を重点施策とし、特に新技術の導入や市場開拓を進めています。今後も新たな事業機会を模索し、持続可能な成長を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
Ｋ＆Ｏエナジーグループの収益モデルは、ガスとヨウ素の安定した需要に基づいています。市場ニーズの変化に対しては、技術革新や新規事業の開発を通じて適応力を高めています。特に、環境に配慮したエネルギー供給のニーズが高まる中で、持続可能な事業運営を推進しています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、天然ガスの効率的な開発とヨウ素の精製技術において独自の技術を持っています。特に、ヨウ素は医療用や産業用として需要が高く、収益を牽引しています。また、ガス関連機器の販売も行っており、技術革新が収益に寄与しています。
6. 株価の評価
現在の株価は3,590円で、PERは18.05倍、PBRは1.01倍です。業界平均PER（9.5倍）やPBR（0.6倍）と比較すると、やや高めの評価となっています。EPSは198.86円で、配当利回りは1.17%です。
7. テクニカル分析
株価は年初来高値の4,310円から現在の3590円まで下落しており、過去52週間の範囲内での変動率は55.95%です。現在の株価は高値圏から調整局面に入っていると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 94,740百万円（前年比-2.5%）
- 営業利益: 10,096百万円（前年比+4.0%）
- 純利益: 6,787百万円（前年比+4.8%）
- ROE: 7.42%
- 自己資本比率: 80.9%
過去数年の売上は減少傾向にありますが、営業利益と純利益は増加しており、コスト管理が功を奏しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは1.17%で、配当性向は16.17%と健全な水準です。2024年の配当予想は42円で、安定した株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、信用買残は増加しています。市場の関心は高まっており、特にヨウ素事業の成長が期待されています。
11. 総評
Ｋ＆Ｏエナジーグループは、安定した収益基盤を持ちつつ、持続可能な成長を目指す企業です。競争優位性を維持しつつ、技術革新を進めることで、今後の成長が期待されます。ただし、業界の競争や価格変動には注意が必要です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 1663 |
| 企業名 | K&Oエナジーグループ |
| URL | http://www.k-and-o-energy.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 鉱業 |
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