1. 企業情報
タカトリ株式会社は、半導体および液晶関連機器、多線ソー、繊維機械、医療機器を製造・販売している企業です。主に日本国内および国際市場で展開しており、特にLEDやRFデバイス向けの精密切断機が主力製品となっています。1950年に設立され、奈良県橿原市に本社を構えています。
2. 業界のポジションと市場シェア
タカトリは、特にSiC（シリコンカーバイド）向けの精密切断加工機において世界的なシェアを有しており、液晶および半導体製造機器市場でも重要なプレイヤーです。ただし、競争が激化する中で、原材料調達や技術革新の遅れが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
タカトリの経営陣は、半導体市場の成長を背景に、精密機器の開発と市場拡大を目指しています。中期経営計画では、特に新素材の加工技術や医療機器の分野に注力し、製品ラインの多様化を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
タカトリの収益モデルは、半導体や液晶関連機器の需要に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、技術革新を通じて柔軟に対応する姿勢を持っていますが、外部環境の変化には注意が必要です。
5. 技術革新と主力製品
主力製品である精密切断加工機は、特にSiCやGaN基板向けに高い技術力を誇ります。また、医療機器分野でも新たな製品開発を進めており、技術革新に注力しています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,700円で、PERは9.28倍、PBRは0.93倍です。業界平均PER（10.7倍）やPBR（0.7倍）と比較すると、割安感があるものの、成長性を考慮する必要があります。
7. テクニカル分析
株価は直近で1,700円付近で推移しており、年初来高値（5,420円）から大きく下落しています。現在の株価は安値圏に位置していると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 16,082百万円（前年比-1.7%）
- 営業利益: 2,786百万円（前年比+13.1%）
- 純利益: 1,937百万円（前年比+1.6%）
- ROE: 21.39%
- 自己資本比率: 56.9%
過去数年のデータからは、安定した利益成長が見られるものの、売上高の減少が懸念材料です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは2.35%で、1株配当は40円（予想）です。配当性向は11.27%と低く、今後の増配余地が期待されます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は最近の数ヶ月で大きく変動しており、特に業績発表や市場の動向に敏感です。投資家の関心は高いものの、業績の安定性が求められています。
11. 総評
タカトリは、半導体および液晶関連機器市場において強力なポジションを持つ企業ですが、売上高の減少が懸念材料です。技術革新や新製品開発に注力しつつ、競争環境への適応力が求められます。株価は安値圏にあり、割安感があるものの、業績の安定性向上が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 6338 |
| 企業名 | タカトリ |
| URL | http://www.takatori-g.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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