1. 企業情報
- 企業名: 日本曹達株式会社
- 設立年月日: 1920年2月1日
- 所在地: 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー
- 事業内容: 日本曹達は、化学製品、農薬、医薬品添加剤、特殊化学品などを開発・製造・販売している企業です。主な製品には、農薬（殺虫剤、殺菌剤）、医薬品添加剤（HPC、SSF）、半導体用フォトレジスト材などがあります。国内外で幅広い事業を展開し、特に農薬が収益の柱となっています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内のポジション: 日本曹達は、農薬市場において強い競争力を持ち、医薬品添加剤では国内首位を占めています。また、特殊化学品や電子材料においても重要なプレイヤーです。
- 競争優位性: 特に医薬品添加剤や半導体関連製品において独自の技術を持ち、競合他社に対して優位性を保っています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 持続可能な成長を目指し、環境に配慮した製品開発を進めています。
- 中期経営計画: 2024年3月期から2026年3月期にかけて、収益性向上を図りつつ、アグリビジネスやエコソリューション分野に注力する計画です。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 農薬や医薬品添加剤の販売が主な収益源であり、安定した需要があります。
- 市場ニーズへの適応力: 環境問題への対応として、持続可能な農業や化学品の開発に取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 半導体材料や特殊化学品において、独自の技術開発が進められています。
- 収益を牽引している製品: 農薬（特に殺虫剤、殺菌剤）や医薬品添加剤（HPC）が主力製品です。
6. 株価の評価
- 株価: 2,870円
- PER（予想）: 12.54倍
- PBR（実績）: 0.84倍
- EPS（予想）: 228.78円
- BPS（実績）: 3,434.07円
- 業界平均PER: 20.4倍
- 業界平均PBR: 1.1倍
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は2870円で、過去10日間の高値は2956円、安値は2862円です。現在の株価は、年初来高値3,135円からは下落しており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 154,429百万円（過去12ヶ月）
- 営業利益: 13,872百万円
- 純利益: 16,612百万円
- ROE: 9.30%
- 自己資本比率: 64.7%
- 過去数年の傾向: 売上高は2023年度に172,811百万円から154,429百万円に減少しており、業績の改善が求められています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.18%
- 1株配当（予想）: 120円
- 配当性向: 43.05%
- 株主還元策: 定期的な配当支払いを行っており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は一時的に低下している可能性があります。
- 影響要因: 為替変動や原材料価格の変動が業績に影響を与えています。
11. 総評
日本曹達は、農薬や医薬品添加剤に強みを持つ化学メーカーであり、持続可能な成長を目指しています。市場での競争力は高いものの、最近の業績には改善の余地があり、株価も安値圏に位置しています。今後の中期経営計画の進捗と市場環境の変化に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4041 |
| 企業名 | 日本曹達 |
| URL | http://www.nippon-soda.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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