京都きもの友禅ホールディングス(7615) 分析結果
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づくものであり、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 過去12ヶ月のEPSは-119.47円、会社予想のEPSは-33.68円と、いずれも赤字である。PERは算出できない。現在の株価72円を、予想EPS -33.68円で割ると、PERは負の値となる。これは、企業が損失を出していることを示している。
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BPSに基づく評価: 実績BPSは201.86円。現在の株価72円は、BPSの約36%に相当する。PBRは0.36倍と低い水準にある。これは、市場が企業の資産価値を低く評価している可能性を示唆する。
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総合的な株価評価: EPSとBPSの両指標から、現在の株価は企業の収益力や資産価値を十分に反映していない可能性がある。ただし、予想EPSは過去実績より改善しており、今後の業績動向に注目が必要である。
2. テクニカル分析
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株価トレンド: 株価は年初来高値196円から大幅に下落し、現在72円と年初来安値65円付近で推移している。短期的な上昇トレンドは確認できない。
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高値・安値: 現在の株価72円は、年初来安値65円付近であり、安値圏にあると言える。しかし、直近の株価は70円台前半で推移しており、明確な底値形成とは言い切れない。
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移動平均線: 50日移動平均線(77.08円)と200日移動平均線(119.72円)を下回っており、弱気トレンドを示唆している。
3. 財務諸表分析
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売上高: 過去数年、売上高は減少傾向にある。2024年3月期は70億2286万円と前年同期比で減少している。
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利益: 過去12ヶ月は営業損失、純損失を計上している。これは、売上高減少と営業費用増加が原因と考えられる。
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ROE・ROA: ROEは-46.85%、ROAは-7.57%と、極めて低い水準にある。これは、企業の収益性が低いことを示している。
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負債比率: 自己資本比率は30.4%と低くはないものの、総負債は増加傾向にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、京都きもの友禅ホールディングスの業界における正確なポジションや市場シェアは不明である。
5. 経営戦略と重点分野
低価格路線と会員組織「友の会」を強みとしている。振り袖販売に注力している点が経営戦略の重点分野と考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
低価格戦略は競争優位性を保つ上で重要であるが、利益率の低さや売上高減少を招いている。会員組織の維持・拡大が事業モデルの持続可能性に影響を与える重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、具体的な技術革新や製品開発に関する情報は不明である。主力製品は振り袖を中心とした着物である。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金は0円であり、株主還元は行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加している一方、信用売残は減少しており、買い方の意欲がやや高まっている可能性がある。しかし、株価は低迷しており、投資家関心は低いと推測される。
総合的な考察
京都きもの友禅ホールディングスは、売上高減少と赤字経営が続いている状況にある。低価格戦略と会員組織は強みではあるものの、収益性の改善策が不可欠である。今後の業績改善、新たな経営戦略の展開、そして投資家からの信頼回復が株価上昇の鍵となるだろう。 現在の株価は、リスクを伴う投資対象と言える。
企業情報
| 銘柄コード | 7615 |
| 企業名 | 京都きもの友禅ホールディングス |
| URL | https://www.kyotokimonoyuzenholdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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