エスケイジャパン株式会社（7608）企業分析レポート
1. 企業情報
エスケイジャパン株式会社は、ゲームセンター向け景品やキャラクター関連商品を主力とする企業です。自社オリジナルキャラクター商品の開発・販売にも取り組んでいます。1989年設立の比較的歴史の浅い企業ですが、着実に成長を遂げています。従業員数は126名と中小企業規模であり、平均年収は530万円です。
2. 業界のポジションと市場シェア
エスケイジャパンは、プライズゲーム市場、キャラクター関連商品の卸売業というニッチな市場に位置しています。具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、競合他社との競争は激しいと考えられます。同業他社との差別化戦略として、自社オリジナルキャラクター商品の開発・販売強化が挙げられます。課題としては、市場ニーズの変動への対応や、競合他社との価格競争が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣の具体的なビジョンや中期経営計画に関する情報は公開資料からは読み取れませんでした。しかし、決算短信から、オリジナル商品の展開強化が重点分野の一つであることが推察されます。
4. 事業モデルの持続可能性
エスケイジャパンの収益モデルは、ゲームセンター向け景品やキャラクター関連商品の企画・販売です。プライズゲーム市場の動向、キャラクター人気、原材料価格の変動などに大きく影響を受けます。市場ニーズの変化への適応力については、新たなキャラクター商品の開発や、市場トレンドに合わせた商品企画が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する情報は公開資料からは不足しています。主力製品はゲームセンター向け景品であり、そのデザイン性やクオリティが収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- PER: 会社予想PERは8.5倍。業界平均PER(10.1倍)を下回っており、割安感がある可能性があります。
- PBR: 実績PBRは1.17倍。業界平均PBR(0.7倍)を大きく上回っており、株価が高めに評価されている可能性があります。
- EPS: 会社予想EPSは84.12円。
- BPS: 実績BPSは611.01円。
- 株価: 現在の株価715円は、BPSを上回っており、PBRが1倍を超えていることから、やや高めの評価と言えるかもしれません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は700円前後で推移しており、年初来高値970円からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値591円よりは高いものの、高値圏とは言い難く、中位圏に位置づけられます。移動平均線との関係性など、より詳細なテクニカル分析は必要です。
8. 財務諸表分析
過去数年の売上高は増加傾向にありますが、利益は増収減益の傾向が見られます。営業利益率は8.34%と比較的高い水準を維持していますが、経常利益率や純利益率は低くなっています。ROEは14.99%と高い水準ですが、ROAは10.06%です。自己資本比率は79.6%と非常に高く、財務の健全性は高いと言えます。ただし、直近四半期の決算短信によると、利益は減少傾向にあり、今後の動向に注意が必要です。
9. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.50%、1株配当は25円です。配当性向は公開情報からは算出できません。また、自社株買いなどの情報も公開資料からは確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な上昇傾向にありますが、強い上昇トレンドとは言えません。株価への影響要因としては、市場の景気動向、プライズゲーム市場の動向、原材料価格の変動などが考えられます。
11. 総評
エスケイジャパンは、ニッチな市場において独自の強みを持つ企業です。財務状況は比較的健全ですが、利益率の改善が課題です。株価はPER、PBRから判断すると、割安と高値の両方の要素を含んでおり、今後の業績動向や市場環境の推移を注視する必要があります。 公開情報だけでは判断が難しい部分も多く、より詳細な情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7608 |
| 企業名 | エスケイジャパン |
| URL | http://www.sk-japan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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