丸八証券(8700) 分析結果
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づくものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1389円
- PBR (実績): 0.74倍
- BPS (実績): 1868.17円
- PER (会社予想): 情報なし
PBRは、株価が純資産価値を下回っており、市場が現在の株価を割安と評価している可能性を示唆しています。ただし、PBR単体では判断が難しく、他の指標との比較や企業の将来性などを総合的に考慮する必要があります。PERの情報がないため、収益性に基づく評価はできません。
2. テクニカル分析
提供されたデータからは、明確な高値安値トレンドを判断できるだけの情報がありません。日足チャートのデータが不足しているため、テクニカル指標を用いた分析はできません。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で31.2億円。前年同期比で減少傾向。
- 純利益: 過去12ヶ月で4.38億円。前年同期比で大幅減少。
- EPS (過去12ヶ月): 110.01円
- ROE (過去12ヶ月): 5.85%
- 自己資本比率 (実績): 69.2%
売上高と純利益は減少傾向にあり、収益性の悪化が懸念されます。ROEは業界平均と比較して判断する必要があります。自己資本比率は高く、財務の健全性は確保されていると考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
名古屋地盤の中堅証券会社で、東海東京フィナンシャル・ホールディングスの傘下にあるため、独立系と比較して経営の安定性は高いと考えられます。しかし、市場シェアに関する情報は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
対面営業と投資信託に注力していることが記載されています。東海東京FHD傘下入り後、預かり資産拡大を目指しているものと推測されます。
6. 事業モデルの持続可能性
対面営業中心のビジネスモデルは、オンライン証券の台頭などによって競争が激化しており、持続可能性については課題があると考えられます。投資信託への注力により、手数料収入の安定化を目指しているものと推測されますが、市場環境の変化への対応が重要になります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 情報なし
- 1株配当（会社予想）: 情報なし
- Forward Annual Dividend Rate: 60円
- Forward Annual Dividend Yield: 4.32%
- Trailing Annual Dividend Rate: 0.00円
- Trailing Annual Dividend Yield: 0.00%
過去の配当実績はなく、今後の配当については不透明です。Forward Annual Dividend RateとYieldの情報は、将来の配当予想を示唆していますが、実現するとは限りません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価履歴から、直近の株価は横ばい傾向にあります。出来高が少ないことから、投資家の関心は低い可能性があります。信用取引のデータも低水準です。
総合的な考察
丸八証券は、名古屋地盤の中堅証券会社であり、東海東京FHD傘下という安定した経営基盤を有しています。しかし、収益性の悪化や、対面営業中心のビジネスモデルにおける競争激化といった課題も抱えています。投資判断にあたっては、今後の業績動向、市場環境の変化、配当政策などを注意深く見極める必要があります。 提供された情報だけでは、明確な投資判断を行うための十分な情報とは言えません。より詳細な情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 8700 |
| 企業名 | 丸八証券 |
| URL | http://www.maruhachi-sec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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