1. 企業情報
企業名: シイエヌエス株式会社
概要:
シイエヌエスは、システムエンジニアリングサービスを提供する企業です。主にシステムインテグレーションサービス、クラウド環境構築、インフラ環境構築、アプリケーション開発、モダーニゼーション、データ活用/分析、SAS導入支援、ServiceNow実装支援、DX、技術、ビジネスコンサルティングサービス、システム基盤、ビッグデータ分析、デジタルイノベーション推進サービスを提供しています。金融や公共分野に強みがあります。
設立年月日: 1985年7月4日
代表者名: 関根政英
住所: 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル
従業員数: 260人
平均年齢: 32.6歳
平均年収: 6,380千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 情報技術サービス
市場ポジション: 同社は日本のシステムエンジニアリングサービス市場において、特にDX推進、ビッグデータ分析、クラウド基盤構築に強みを持ち、金融や公共分野で強いポジションを占めています。
競争優位性:
- 専門的な技術力と豊富な実績
- 金融や公共分野での強み
- 幅広いサービス提供
課題:
- IT・デジタル人材不足
- 競合との差別化
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
シイエヌエスは、DX推進、システム基盤強化、新オフィスの賃借（2025年10月予定）を通じて、中期経営計画（2025～2027年度）の売上高100億円、営業利益率10.0%以上の達成を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策:
- 売上高の増加と利益率の向上
- 新オフィスの確保
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
システムエンジニアリングサービス、コンサルティングサービス、クラウドサービス、DXサービスなどを通じた収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力:
DXへの投資意欲の高まりと生成AIへの需要増加に対応する。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
クラウド環境構築、データ分析、AI技術の導入と活用に注力。
収益を牽引する製品やサービス:
システムインテグレーションサービス、クラウド環境構築、データ分析サービス。
6. 株価の評価
株価: 1,473円
EPS（会社予想）: 168.27円
BPS（実績）: 1,271.16円
PER（会社予想）: 8.75倍
PBR（実績）: 1.19倍
現在の株価との比較:
業界平均PER: 66.2倍、業界平均PBR: 3.5倍と比較すると、同社は割安評価にあるとみられる。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は、1,441円から1,495円の間で変動しており、50日移動平均線（1,415.98円）を上回り、200日移動平均線（1,595.67円）を下回る位置にあり、中長期的には上昇トレンドが続いている。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で665.7億円（前年比-0.10%減）
利益率:
- 営業利益率: 4.87%
- 経常利益率: 7.63%
- ROE（過去12か月）: 12.37%
キャッシュフロー:
- 総キャッシュ: 3.37億円
- 総負債: 9000万円
- 現在の比率: 5.82
ROEとROA:
ROE: 12.37%、ROA: 7.63%
過去数年分の傾向:
売上高は減少傾向だが、利益率は比較的安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.33%
1株配当（会社予想）: 49.00円
配当性向: 30.24%
株主還元策:
自社株買いなどの詳細は不明。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近10日間で1,441円から1,495円の間で変動しており、上昇傾向が続いている。
株価への影響を与える要因:
DXへの投資意欲の高まり、IT・デジタル人材不足、為替変動、原材料価格、規制環境など。
11. 総評
シイエヌエスは、システムエンジニアリングサービスを提供する企業で、特にDX推進、ビッグデータ分析、クラウド基盤構築に強みを持つ。競争優位性は技術力と豊富な実績にあるが、人材不足は課題である。中期経営計画では売上高100億円、営業利益率10.0%以上の達成を目指す。株価は割安評価となっており、テクニカル分析では上昇トレンドが続いている。財務面ではROEとROAが健全であり、株主還元は適度に行われている。
企業情報
| 銘柄コード | 4076 |
| 企業名 | シイエヌエス |
| URL | https://www.cns.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。