1. 企業情報
シイエヌエス（CNS Co., Ltd.）は、システムエンジニアリングサービスを提供する企業で、主に企業向けアプリケーションシステムの設計・開発を行っています。特に、ビッグデータ分析やクラウド環境の構築に注力しており、金融や公共向けのシステム開発に強みを持っています。1985年に設立され、東京都渋谷区に本社を構えています。
2. 業界のポジションと市場シェア
シイエヌエスは、情報通信業界において、システムインテグレーションやデジタルトランスフォーメーション（DX）に関連するサービスを展開しています。競争優位性としては、長年の経験と専門知識を持つ人材が挙げられますが、IT人材不足や競争の激化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、中期経営計画（2025～2027年度）を掲げ、売上高100億円、営業利益率10%以上を目指しています。重点分野としては、DX推進、ビッグデータ分析、クラウドサービスの強化が挙げられます。
4. 事業モデルの持続可能性
シイエヌエスの収益モデルは、システム開発やコンサルティングサービスに依存しています。市場ニーズの変化に対しては、DXやビッグデータの需要増加に応じたサービスの提供を行っており、適応力が見られます。
5. 技術革新と主力製品
同社は、クラウド環境の構築やビッグデータ分析において独自の技術を持ち、これが収益を牽引しています。特に、U-Wayシリーズのサービスが注目されています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,473.0円
- PER: 8.75倍（会社予想）
- PBR: 1.19倍（実績）
- EPS: 168.27円（会社予想）
- BPS: 1,271.16円（実績）
現在の株価は、業界平均PER（66.2倍）に比べて割安と評価されます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、1,441円から1,495円の範囲で取引されており、現在の株価は高値圏に位置しています。ボラティリティが高く、短期的な価格変動が見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 6,657百万円
- 営業利益: 619,974百万円
- 純利益: 461,328百万円
- ROE: 13.15%
- 自己資本比率: 74.4%
過去数年で売上は増加傾向にあり、特に最近の業績は堅調です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.33%
- 1株配当（会社予想）: 49.00円
- 配当性向: 30.24%
配当政策は安定しており、株主還元に注力しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に新たな業績発表やDX関連のニュースが影響を与えています。投資家の関心は高まっているものの、業界全体の競争状況に留意が必要です。
11. 総評
シイエヌエスは、システムエンジニアリングサービスにおいて強みを持ち、特にDXやビッグデータ分析に注力しています。財務指標は健全で、株価は業界平均に比べて割安と評価されます。今後の成長戦略と市場動向に注目が集まりますが、IT人材不足や競争の激化がリスク要因となります。
企業情報
| 銘柄コード | 4076 |
| 企業名 | シイエヌエス |
| URL | https://www.cns.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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