ウイルコホールディングス(7831) 企業分析レポート (2025年1月12日時点)
1. 企業情報
ウイルコホールディングスは、主に情報・印刷事業を展開する企業です。広告印刷や販促品、産業・商業印刷製品などを提供しており、ダイレクトメール、個人情報保護対策製品、環境配慮製品、チラシ、パンフレット、ラベル、ノベルティ製品などを製造・販売しています。 DTP、購買記録分析、ノンウォーター印刷サービスなども提供しています。近年は、知育関連事業にも進出しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
印刷業界の中堅企業に位置づけられます。具体的な市場シェアは公開情報からは不明です。競争優位性は、個人情報保護ハガキ、シール・ポップアップなどの独自技術にあるとされていますが、市場における具体的な優位性や課題については、更なる情報が必要です。
3. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画や経営陣のビジョン、重点分野に関する情報は明確に読み取れません。
4. 事業モデルの持続可能性
情報・印刷事業は、デジタル化の進展による影響を受けやすい業界です。 ウイルコホールディングスの収益モデルの持続可能性については、デジタル化への対応策や、知育関連事業など新規事業の成長性、既存事業の競争力維持策といった情報が不足しており、判断できません。
5. 技術革新と主力製品
個人情報保護ハガキ、シール、ポップアップなどの製品に独自技術を持つとされていますが、その技術の詳細や競合他社との差別化要因に関する情報は不足しています。主力製品についても、具体的な売上貢献度などの情報は不明です。
6. 株価の評価
- PER: 54.68倍 (会社予想) 業界平均PER(10.0倍)と比較して非常に高く、割高感があります。
- PBR: 0.76倍 (実績) 業界平均PBR(0.5倍)と比較してやや高めですが、PERほど顕著な差はありません。
- EPS: 2.03円 (会社予想)
- BPS: 145.14円 (実績)
現在の株価111円は、BPSを下回っており、純資産価値を下回る水準です。PERの高さと合わせて、株価の割高感が示唆されます。ただし、将来の成長性への期待が株価に織り込まれている可能性も否定できません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は109円～113円の狭いレンジで推移しており、大きなトレンドは見られません。年初来高値159円からは大きく下落しており、安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を見ると、売上高は減少傾向にあり、営業利益は赤字が続いています。ROEも大幅なマイナスとなっており、収益性、効率性の悪化が懸念されます。 キャッシュフローに関する情報は不足しています。 決算短信の訂正報告書により、数値データに不確実性があるため、詳細な分析は困難です。
9. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.80%、1株配当は2.00円です。配当性向や自社株買いなどの情報は不足しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な変動にとどまっており、大きな上昇・下降の勢いはありません。投資家関心は低く、出来高も少ないです。
11. 総評
ウイルコホールディングスは、売上高減少、営業赤字継続、低い収益性といった課題を抱えています。 PERが非常に高く、PBRも業界平均を上回っていることから、現在の株価には割高感が認められます。 決算短信の数値訂正も不透明性を高めています。 今後の業績改善策や、デジタル化への対応、新規事業の成長性など、更なる情報収集と精査が必要です。 投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7831 |
| 企業名 | ウイルコホールディングス |
| URL | http://www.wellco-corp.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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