1. 企業情報
企業名: ウイルコホールディングス
概要: ウイルコホールディングスは、日本の印刷業界において中堅に位置する企業です。情報・印刷ソリューションを提供しており、広告印刷や販促品、産業・商業印刷製品の製造販売を行っています。また、ダイレクトメール、プライバシー保護対策製品、環境に配慮した製品、チラシ、小冊子、ラベル、ノベルティ製品、DTP、購買記録分析、水性印刷サービスを提供しています。1979年に設立され、本社は石川県白山市にあります。シール製品やポップアップなどの独自技術に定評があり、絵本や玩具などの知育関連製品も製造しています。
事業内容:
– 連結事業: 情報・印刷89(4)、知育10(-15)、他1(-82) (2023.10)
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 情報通信・サービスその他
33業種区分: その他製品
Industry: Specialty Business Services
Sector: Industrials
住所: 〒924-0051 石川県白山市福留町370
代表者名: 若林 圭太郎
設立年月日: 1979年5月22日
従業員数: 308人
平均年齢: 47.6歳
平均年収: 3,900千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
– 競争優位性: 独自技術に定評があり、シール製品やポップアップなどの製品に強みを持つ。知育関連製品も強みの一つ。
– 課題: 印刷業界全体がデジタル化の波に押される中、新たな成長分野の開拓が課題。また、コスト管理と効率化が重要。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– デジタル化への対応と新規事業の開発を重点的に推進。
– 既存事業の効率化とコスト削減を図る。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– デジタル印刷技術の導入と拡大。
– 知育関連製品の市場拡大。
– 既存事業の効率化と新規事業への投資。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力について:
– 印刷業界のデジタル化に対応するため、デジタル印刷技術の開発に注力。
– 市場ニーズの変化に柔軟に対応するため、新規事業の開発と既存事業の効率化を両立。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– デジタル印刷技術の開発に注力。
– シール製品やポップアップなどの独自技術に定評がある。
収益を牽引している製品やサービス:
– シール製品、ポップアップ、知育関連製品
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: (連)2.03
– BPS（実績）: (連)145.14
– PER（会社予想）: (連)54.68倍
– 現在の株価: 111円
– 現在のPER: 54.68倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均: 116.04円
– 200日移動平均: 128.96円
– 現在の株価: 111円
– 分析: 現在の株価は50日移動平均と200日移動平均の両方より低いため、安値圏にあると言える。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上（過去12か月）: 8.6B円
– 利益率（過去12か月）: -4.43%
– ROE（過去12か月）: -8.91%
– ROA（過去12か月）: -0.85%
– キャッシュフロー（直近四半期）: 3.14B円
– 負債比率（直近四半期）: 57.47%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高は増加傾向にあるが、利益率は低下している。
– ROE、ROAともに負の数値であり、業績は低調である。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 1.80%
– 1株配当（会社予想）: 2.00円
– 配当性向: 18.59%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自己株買いは行っていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は横ばい。
株価への影響を与える要因:
– デジタル化への対応や新規事業の開発が主要な要因。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– ウイルコホールディングスは印刷業界の中堅企業であり、独自技術に定評がある。しかし、業績は低調であり、ROE、ROAともに負の数値である。株価は安値圏に位置し、テクニカル分析からも下降傾向が続いている。デジタル化への対応と新規事業開発が課題であり、これらの取り組みが株価にどのような影響を与えるかが注目される。配当性向は適切であり、株主還元は積極的に行われている。
企業情報
| 銘柄コード | 7831 |
| 企業名 | ウイルコホールディングス |
| URL | http://www.wellco-corp.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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