1. 企業情報
企業名: モリテック スチール株式会社
概要: モリテック スチールは、特殊鋼帯の商事と焼き入れ・板金加工が主要事業である日本の企業です。自動車向け製品が多く、タイやインドネシアに拠点を持ちます。1943年に設立され、2025年1月12日現在の株価は174円です。
事業内容:
– 商事: 特殊鋼帯、普通鋼、焼入鋼帯、鈑金加工品の製造販売
– 焼入鋼帯: 焼入鋼帯の製造販売
– 鈑金加工品: 鈑金加工品の製造販売
– 海外事業
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 建設・資材
33業種区分: 金属製品
住所: 大阪市中央区谷町6-18-31
代表者名: 門 高司
設立年月日: 1950年11月18日
従業員数: 695人
平均年齢: 42.1歳
平均年収: 4,950千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
– 競争優位性: 特殊鋼帯の商事と焼き入れ・板金加工が2本柱で、自動車向け製品が多く、海外拠点を持つ。
– 課題: 原材料価格高騰、部品供給不足、鉄鋼メーカーのリードタイム長期化、中国市場の減収。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– コスト削減に注力し、売上高の増加を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野など:
– コスト削減による利益率の改善
– 海外事業の拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
– 特殊鋼帯の商事と焼き入れ・板金加工が主要事業であり、自動車産業の需要に依存している。市場ニーズの変化への適応力は比較的高いが、原材料価格高騰によるコスト増への対応が課題。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新に関する詳細は不明。
収益を牽引している製品やサービスなど:
– 特殊鋼帯、焼入鋼帯、鈑金加工品が主力製品。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
– EPS（会社予想）: 11.16円
– BPS（実績）: 633.54円
– PER（会社予想）: 15.59倍
現在の株価174円に対して、PERは業界平均の11.3倍を上回っており、割高感がある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均線: 169.16円
– 200日移動平均線: 203.74円
– 直近10日間の株価は153円から174円の間で推移しており、上昇傾向にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）: 50.49B円
– 利益率: 0.67%
– ROE（過去12か月）: 2.43%
– ROA（過去12か月）: 0.44%
– キャッシュフロー（直近四半期）: 5.55B円
過去数年分の傾向としては、売上高は減少傾向にあり、利益率も低下している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 2.30%
– 配当性向: 26.54%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、1月10日174円から1月11日174円まで上昇。
株価への影響を与える要因など:
– 原材料価格高騰、部品供給不足、中国市場の減収など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
モリテック スチールは、特殊鋼帯の商事と焼き入れ・板金加工が主要事業である自動車向け製品を中心とした企業です。業界内での競争優位性は高いが、原材料価格高騰や中国市場の減収など課題があります。経営戦略はコスト削減に注力しており、中期的には海外事業の拡大を目指しています。現在の株価はPERが業界平均を上回っており、割高感があるものの、直近の株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高まっています。財務面では売上高は減少傾向にあり、利益率も低下していますが、ROEとROAは健全です。株主還元は配当利回り2.3%と比較的高水準です。
このレポートは提供された情報に基づいて作成されており、完全性や正確性を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5986 |
| 企業名 | モリテック スチール |
| URL | http://www.molitec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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