トリニティ工業(6382) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1120円
- PER（会社予想）: 8.80倍
- PBR（実績）: 0.59倍
- EPS（会社予想）: 127.34円
- BPS（実績）: 1889.56円
EPSに基づく株価評価：予想EPS 127.34円に対し、株価1120円は、約8.8倍のPERとなります。これは業界平均PER 10.7倍を下回っています。
BPSに基づく株価評価：実績BPS 1889.56円に対し、株価1120円は、約0.59倍のPBRとなります。これは業界平均PBR 0.7倍を下回っています。
PER、PBRともに業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆しています。ただし、将来の業績見通しやリスクなどを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
提供された情報からは、現在の株価が、年初来高値1333円、年初来安値805円に対してどの位置にあるのか、明確な高値・安値の判断はできません。日々の株価変動やチャート分析が必要となります。また、50日移動平均線(985.18円)、200日移動平均線(1089.64円)との関係も確認する必要があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、直近1年間の売上高は369億9278万円、純利益は20億5863万円です。過去3年間の売上高は変動しており、安定した成長を示しているとは言えません。利益率も、業界平均との比較が必要です。また、四半期ごとの売上高や利益の推移を確認することで、より詳細な分析が可能になります。
4. 業界のポジションと市場シェア
塗装設備大手であり、トヨタグループが主要顧客であると記載されています。市場シェアに関する具体的なデータは提供されていませんが、トヨタグループへの高い依存度がリスク要因となる可能性があります。
5. 経営戦略と重点分野
トヨタグループへの供給が主力であることから、トヨタグループの動向に大きく依存していると考えられます。経営戦略の詳細は不明ですが、自動車業界の動向、特に電動化や自動運転技術の進展への対応が重要となるでしょう。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車産業への依存度が高いため、自動車産業の景気変動の影響を受けやすい事業モデルです。電動化や自動運転化といった技術革新への対応、顧客基盤の多様化などが、事業モデルの持続可能性を高める上で重要となります。
7. 技術革新と主力製品
塗装設備、塗装関連機器が主力製品です。技術革新としては、環境規制への対応、省エネルギー化、生産性向上のための技術開発などが挙げられます。具体的な製品開発やサービス開発に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.57%（1株配当40円）と比較的高い水準です。配当性向は33.49%と記載されており、安定した配当を継続する意思がうかがえます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は58,500株と少なく、信用倍率は0.00倍と低いことから、短期的な投機的な投資家の関心は低いと考えられます。しかし、トヨタグループとの関係性や、今後の業績次第では、投資家関心が変化する可能性があります。
総合的な考察
トリニティ工業はトヨタグループへの依存度が高いものの、安定した配当利回りを提供しています。PER、PBRは業界平均を下回っており、割安感はあるものの、自動車産業の景気変動や技術革新への対応が今後の業績に大きく影響するでしょう。より詳細な分析には、最新の財務諸表、市場シェアデータ、経営戦略に関する情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6382 |
| 企業名 | トリニティ工業 |
| URL | http://www.trinityind.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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