カナデビア株式会社（7004）企業分析レポート
1. 企業情報
カナデビア株式会社は、ゴミ焼却発電設備を主力事業とする企業です。 かつては造船事業も展開していましたが、現在は環境関連事業に事業ポートフォリオを転換しており、ゴミ焼却発電施設が収益の中核を担っています。 その他、船舶用機器やシールド掘進機なども製造しています。海外事業は、欧州のInova社が中心となっています。 従業員数は12,697名、平均年齢は43.6歳、平均年収は699万円です。
2. 業界のポジションと市場シェア
カナデビアは、ゴミ焼却発電設備市場において一定のシェアを有していると推測されますが、具体的な市場シェアデータは公開情報からは確認できませんでした。 競争優位性としては、長年の経験と技術蓄積、海外展開による事業基盤の多角化などが挙げられます。 課題としては、環境規制の強化や再生可能エネルギーの普及による市場競争の激化、新規参入企業の増加などが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「Forward 25」では、既存事業の持続的成長、成長事業の創出・拡大、持続可能な経営の推進を掲げています。具体的な施策は公開情報からは詳細に確認できませんでしたが、ゴミ焼却発電事業の強化と海外展開の拡大、脱炭素化関連事業への投資などが重点分野であると推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
カナデビアの収益モデルは、ゴミ焼却発電設備の設計・製造・販売、保守サービスなど多岐に渡ります。 ゴミ焼却処理は今後も需要が見込まれる分野ですが、再生可能エネルギーの普及や廃棄物処理技術の進化といった市場ニーズの変化への適応力が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
5. 技術革新と主力製品
ゴミ焼却発電設備はカナデビアの主力製品です。 技術開発の動向や独自性については公開情報からは詳細が不明です。
6. 株価の評価
- PER: 会社予想PERは9.17倍であり、業界平均PER（16.6倍）を下回っています。
- PBR: 実績PBRは1.03倍であり、業界平均PBR（1.4倍）を下回っています。
- EPS: 会社予想EPSは106.88円です。
- BPS: 実績BPSは956.06円です。
現在の株価980円は、BPSを上回っており、PBRは1倍をわずかに超えています。PERは業界平均を大きく下回っています。これらの指標だけで株価の高低を判断することはできませんが、市場の評価が低い可能性を示唆しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は947円から991円の範囲で推移しており、年初来高値1355円からは大きく下落しています。 50日移動平均線（959.14円）を上回っていますが、200日移動平均線（1041.13円）を下回っており、短期的な上昇トレンドにあるものの、中期的なトレンドは下降傾向にある可能性を示唆しています。
8. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を見ると、売上高は増加傾向にありますが、利益率は必ずしも向上しているとは言えません。 2025年3月期第2四半期決算では、売上高は増加したものの、純利益は減少しています。 詳細な財務諸表分析を行うには、より詳細なデータが必要です。 公開されているROA(3.50%)、ROE(11.40%)は、業界平均と比較する必要がありますが、そのデータは提供されていません。
9. 株主還元と配当方針
予想年間配当は23円、配当利回りは2.35%です。配当性向は公開情報からは確認できませんでした。 自社株買いに関する情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な上昇傾向にありますが、強い上昇トレンドとは言えません。 株価への影響を与える要因としては、業績動向、業界動向、市場全体の動向などが挙げられます。 特に、決算短信で言及されている舶用エンジン事業に関する不適切行為の調査結果が、今後の株価に大きな影響を与える可能性があります。
11. 総評
カナデビアはゴミ焼却発電設備を主力とする企業であり、環境関連事業への注力や海外展開を進めています。 しかし、公開情報からは市場シェアや具体的な経営戦略の詳細が不明瞭であり、財務状況も必ずしも良好とは言えません。 現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、市場の評価が低い可能性を示唆しています。 今後の株価は、業績動向、特に舶用エンジン事業に関する不適切行為の調査結果、そして市場全体の動向に大きく左右されると考えられます。 投資判断にあたっては、より詳細な情報収集と分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7004 |
| 企業名 | カナデビア |
| URL | https://www.kanadevia.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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