1. 企業情報
企業名: カナデビア株式会社
概要: 主にゴミ焼却発電設備、船舶用機器、シールド掘進機などの事業を展開。造船部門を分離し、環境関連事業に重点を置く。海外では欧州のInovaが主力。持分法適用会社に内海造船がある。
事業内容:
- 連結事業: 環境73%、機械・インフラ16%、脱炭素化10%、その他11%
- 海外事業: 45% (2024.3)
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 機械
33業種区分: 機械
住所: 〒559-8559 大阪市住之江区南港北1-7-89
代表者名: 桑原 道
設立年月日: 1934年5月29日
従業員数: 12,697人
平均年齢: 43.6歳
平均年収: 6,990万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション:
カナデビアは環境関連技術、特にゴミ焼却発電設備において業界内で高いシェアを有する。特に海外市場では欧州のInovaが主力事業となっている。
競争優位性:
技術革新と環境規制への対応能力が競争優位性。持続可能なエネルギーソリューションを提供することで市場シェアを維持している。
課題:
技術革新の継続的な投資、環境政策の変化への適応、海外市場での事業拡大が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
持続可能な成長と環境関連技術の革新を掲げる。
中期経営計画:
「Forward 25」に基づき、既存事業の持続的成長、成長事業の創出・拡大、持続可能な経営の推進を推進中。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
主に環境関連技術の販売とサービス提供による収益モデル。
市場ニーズへの適応力:
環境規制の厳格化に対応するため、持続可能なエネルギーソリューションの開発に力を入れている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
継続的な技術革新により、環境関連技術の独自性を確保。
主力製品:
ゴミ焼却発電設備、船舶用機器、シールド掘進機。特にゴミ焼却発電設備が主力。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 106.88
BPS（実績）: 956.06
PBR（実績）: 1.03倍
PER（会社予想）: 9.17倍
現在の株価980円に対する評価は、EPSとPBRを基に分析すると、株価はやや割安である可能性がある。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は、959円から991円まで変動。現在の株価は50日移動平均959.14円、200日移動平均1041.13円を上回っており、高値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 555,844百万円
- 利益率: 2.95%
- ROE（過去12か月）: 11.40%
- ROA（過去12か月）: 3.50%
過去数年分の傾向としては、売上高と利益率は上昇傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.35%
1株配当（会社予想）: 23円
配当性向: 22.14%
自社株買い: 自己株式数2,026,210株を保有（2025年3月期中間期）
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向:
直近10日間で株価は上昇傾向にあり、特に1月10日には高値991円を記録。
株価への影響を与える要因:
技術革新、環境関連事業の成長、海外事業の伸びなど。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
カナデビアは環境関連技術において高い競争力を持つ企業であり、特にゴミ焼却発電設備が主力製品である。経営戦略は持続可能な成長と技術革新に重点を置いており、財務状況も健全である。株価は高値圏にあり、技術革新と環境関連事業の成長が見込まれる。投資判断としては、中長期的な成長が見込めるが、市場リスクや技術革新の継続的な投資には注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7004 |
| 企業名 | カナデビア |
| URL | https://www.kanadevia.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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