立川ブラインド工業(7989) 分析結果
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1363円
- PER (会社予想): 9.13倍
- PBR (実績): 0.53倍
- EPS (会社予想): 149.34円
- BPS (実績): 2564.70円
EPSに基づく株価評価：149.34円 × 9.13倍 ≒ 1363円 (予想PERとほぼ一致)
BPSに基づく株価評価：2564.70円 × 0.53倍 ≒ 1357円 (実績PBRとほぼ一致)
現在の株価は、EPS予想に基づくPERとBPS実績に基づくPBRの両方の評価から見て、妥当な範囲内にあると考えられます。ただし、業界平均PER(17.5倍)と比較すると、割安感があると言えるかもしれません。PBRに関しても業界平均(0.7倍)を下回っており、株価が純資産価値を大きく下回っていることが分かります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 11月22日に1376円の高値をつけた後、やや調整局面に入っている。
- 高値・安値: 年初来高値1548円、年初来安値1154円と比較すると、現在の株価は中間レベル。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1329.36円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆している可能性がある。200日移動平均線(1367.00円)は近接しており、明確なトレンドを示すにはさらなる情報が必要。
- 出来高: 直近の出来高は低調。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年、ほぼ横ばい。
- 営業利益: 過去数年、比較的安定しているものの、2023年は若干減少。
- 純利益: 2021年、2022年と増加傾向にあったが、2023年は減少に転じている。
- ROE: 6.03%と低め。
- 自己資本比率: 72.9%と高く、財務体質は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
ブラインド・間仕切り業界において最大手の地位を占めていると記述されている。具体的な市場シェアの数値は不明。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは具体的な経営戦略や重点分野については言及がない。
6. 事業モデルの持続可能性
住宅・オフィスビル等の建設需要に依存する部分が大きいと考えられるため、景気変動の影響を受けやすい可能性がある。多角化戦略として減速機や駐車場装置事業も展開しているが、それらの事業規模は比較的小さい。
7. 技術革新と主力製品
ブラインド、スクリーン等の窓装飾製品が主力製品。技術革新に関する具体的な情報は不明。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 3.37%
- 予想1株配当: 46円
- 配当性向: 25.57%と比較的低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、大きなモメンタムは見られない。信用倍率が0.20倍と低く、投資家の関心はそれほど高くない可能性がある。信用売残が増加している点も、今後の株価に影響を与える可能性がある。
まとめ
立川ブラインド工業は、ブラインド業界最大手として安定した事業基盤を有している。しかし、売上高や純利益の伸び悩み、低いROE、景気変動への依存度が高いことなど、課題も見られる。現在の株価はPER、PBRともに割安感があるものの、業界の成長性や今後の経営戦略、技術革新の動向など、更なる情報収集が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7989 |
| 企業名 | 立川ブラインド工業 |
| URL | http://www.blind.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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