1. 企業情報
企業名: GRCS Inc.
概要: GRCSは日本の企業向けにガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）ソフトウェアおよびセキュリティ製品を提供しています。主な製品には、企業全体のリスク管理ツールであるEnterprise Risk MT、アウトソーシング関連のセキュリティリスクを管理するためのSupplier Risk MT、プライバシーデータ管理のためのOneTrustなどがあります。また、情報技術コンサルティング、設計、開発、実装活動も行っています。
設立年月日: 2005年3月1日
代表者名: 佐々木 慈和
従業員数: 217人
本社所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル
事業内容: GRCソリューション事業（単一セグメント）
市場区分: グロース（内国株式）
17業種区分: 情報通信・サービスその他
33業種区分: サービス業
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題: GRCSはGRCおよびセキュリティ領域のソリューション提供において競争優位性を持ち、特に金融や通信業界向けに強みを持っています。しかし、同業他社との競争は激しく、市場シェアの拡大や新市場への進出が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: GRCSは、GRCおよびセキュリティソリューションの提供を通じて企業のリスク管理能力を高め、ビジネスの安全性を保証することを目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 具体的な中期経営計画の情報は提供されていませんが、GRCおよびセキュリティ領域への関心の高まりを背景に、これらの分野での事業拡大が期待されます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: GRCSの収益モデルは主にソフトウェアおよびサービスの販売に基づいており、市場ニーズの変化に対応する能力は高めです。特にGRCおよびセキュリティ分野は、企業のデジタル化が進む中、需要が増加しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: GRCSは技術革新に積極的に取り組んでおり、特にGRCおよびセキュリティ分野での独自技術の開発に注力しています。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品はEnterprise Risk MT、Supplier Risk MT、OneTrustなどです。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: (連)12.94
- BPS（実績）: (連)181.44
現在の株価1,649円に対して、BPSベースでは約10倍の割高感があります。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 1,445.76円
- 200日移動平均: 1,595.28円
現在の株価1,649円は、200日移動平均を上回っており、長期的には高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 31億6,000万円
- 営業利益（過去12か月）: -10億2,100万円
- ROE（過去12か月）: -36.41%
- ROA（過去12か月）: 0.14%
財務状況は厳しく、ROEは負の値となっています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 年間配当予想: 0円
株主還元は行われていない状況です。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は1,649円から1,413円まで変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 業界の関心の高まりや新製品の開発が株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
GRCSはGRCおよびセキュリティ分野におけるソリューション提供において競争力を持ち、市場ニーズの変化に適応できる事業モデルを持っています。しかし、財務状況は厳しく、ROEは負の値となっています。株価は長期的に見て高値圏にあり、中長期的には成長が見込まれる一方で、現在の株価は割高感があります。投資判断には追加調査と専門家の意見を参考にすることをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 9250 |
| 企業名 | GRCS |
| URL | https://www.grcs.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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