1. 企業情報
企業名: 関東電化工業株式会社 (証券コード: 4047)
概要:
関東電化工業は、日本国内および国際的に様々な化学製品を製造・販売する企業です。主な事業分野は、基礎化学品、精密化学品、鉄系製品、商事、設備の5つです。主要製品には、半導体・液晶用特殊ガス、バッテリー材料、環境に優しいキャリア製品などがあります。本社は東京都千代田区にあり、古河グループに属しています。
設立年月日: 1938年9月22日
従業員数: 1,181人
平均年齢: 39.7歳
平均年収: 7,530万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
関東電化工業は、独自のフッ素系技術と半導体・液晶用特殊ガスに強みを持ち、業界内で高い競争力を有しています。特に微細化、多層化に対応する特殊ガス分野では優位に立っています。一方で、原材料価格の変動や国際市場の競争激化などは課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣は、中韓生産拠点の整備と技術革新を通じて、グローバルな競争力を高めることを掲げています。特に、半導体・液晶用特殊ガスの技術革新と市場拡大を重点分野として挙げています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 生産拠点の国際化と効率化
- 技術革新による新製品の開発
- 環境に優しい製品の拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
関東電化工業の収益モデルは、多様な化学製品の製造販売に基づいています。市場ニーズの変化に対応するため、特に半導体・液晶用特殊ガスや環境に優しい製品の開発に重点を置いています。持続可能性は、技術革新と市場ニーズの適応力に依存しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 独自のフッ素系技術を基盤とし、半導体・液晶用特殊ガスの技術革新に注力。
- バッテリー材料の開発も進めており、2次電池電解質に強みを有。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は半導体・液晶用特殊ガス、バッテリー材料、環境に優しいキャリア製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 49.60円
- BPS（実績）: 1,147.82円
- PER（会社予想）: 19.74倍
現在の株価（979円）と比較すると、PERは約19.74倍となり、業界平均PER（20.4倍）よりやや低い水準です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 1,011.42円
- 200日移動平均: 966.97円
現在の株価（979円）は、200日移動平均を下回っており、短期的には安値圏にあると評価できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 611.90億円（前年比-14.70%）
- 利益率: -5.61%
- ROE（過去12か月）: -4.74%
- ROA（過去12か月）: 0.09%
財務指標は、売上減少と赤字の状態が続いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.63%
- 配当性向: 98.55%
安定した配当性向を維持しつつ、株主還元を継続しています。
自社株買いなどの株主還元策:
詳細な情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は、978円～994円の範囲で変動しています。
株価への影響を与える要因など:
技術革新と市場ニーズへの適応力、経営戦略の効果などが主要な要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
関東電化工業は、独自の技術と市場ニーズに対応した製品により、業界内で高い競争力を維持しています。しかし、売上と利益の減少が続いており、財務状況は厳しい状況です。株価は短期的に安値圏にあり、技術革新と市場ニーズへの適応力が株価の回復を左右すると予想されます。株主還元は継続しており、安定した配当性向が評価されています。
このレポートは、提供されたデータと情報に基づいて作成されており、投資助言を目的とするものではありません。投資判断には、さらなる調査と専門家のアドバイスをおすすめします。
企業情報
| 銘柄コード | 4047 |
| 企業名 | 関東電化工業 |
| URL | http://www.kantodenka.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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