1. 企業情報
企業名: インテリジェント ウェイブ
概要:
インテリジェント ウェイブは、日本のシステム開発サービスおよびシステム製品を提供する企業です。主にクレジットカードのオンライン取引処理システムに使用される技術を提供しており、オンライン取引を処理するためのソフトウェア製品「NET+1」、リアルタイムで不正カード支払いを検出する「ACEPlus」システム、放送業界向けのIPフローモニタリングソリューション「EoM」などを提供しています。また、セキュリティ製品やハードウェア製品も販売しています。1984年に設立され、東京に本社を置く。大日本印刷の子会社です。
事業内容:
– システム開発
– システム製品販売
– セキュリティ対策製品
市場区分: プライム（内国株式）
住所: 〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー
代表者名: 川上 晃司
設立年月日: 1984年12月27日
従業員数: 不明
平均年齢: 39.3歳
平均年収: 7,300千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
インテリジェント ウェイブはクレジットカード決済システム開発において首位に位置しており、特にオンライン取引処理システムの分野で高い技術力を持ち、大手顧客との取引が多いことが競争優位性となっています。
課題:
セキュリティ関連製品の市場競争が激化しており、新技術の開発や既存製品の継続的な改善が求められます。また、クラウドサービスのインフラ基盤移行に関連する費用増加が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
中期経営計画「Transformation for the Future」に基づき、事業の多角化と持続的な成長を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 決済領域の拡大
– セキュリティ領域の第二の柱化
– データ通信・分析基盤領域での新規事業開拓
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
クレジットカード決済システムとセキュリティシステムは、市場のキャッシュレス化と情報セキュリティ投資の増加というトレンドに対応しており、持続可能な収益モデルを持っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
主力製品であるオンライン取引処理システムや不正検出システムは、技術革新を続けており、独自性の高い製品を提供しています。
収益を牽引している製品やサービス:
クレジットカード決済システムとセキュリティシステムが主力製品であり、これらの製品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 60.73
– BPS（実績）: 333.32
– 現在の株価: 1129.0円
– PER（会社予想）: 18.59倍
現在の株価はEPSを基準にすると割安評価に見えます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 52週高値: 1304.00円
– 52週安値: 820.00円
– 現在の株価: 1129.0円
現在の株価は52週高値から見て安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）: 14,900百万円
– 営業利益: 2,030百万円
– 経常利益: 2,030百万円
– 純利益: 1,421百万円
– ROE（実績）: 15.76%
– ROA（実績）: 8.77%
財務指標は比較的健全で、ROEとROAは高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 3.10%
– 1株配当（会社予想）: 35.00円
– 配当性向: 54.08%
安定した配当性向を維持しており、株主還元は積極的です。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に1月8日の出来高が大きく増加しています。
株価への影響を与える要因:
主要な要因としては、決済システムおよびセキュリティシステムの成長と市場トレンドの対応が挙げられます。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
インテリジェント ウェイブはクレジットカード決済システムとセキュリティシステムにおいて高い競争力を持っており、市場トレンドに適応した事業モデルを維持しています。財務状況も健全で、ROEとROAは高い水準を保っています。株価は現在安値圏に位置しており、割安評価と見なすことができます。また、安定した配当性向と株主還元により、長期投資家にとって魅力的な企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 4847 |
| 企業名 | インテリジェント ウェイブ |
| URL | http://www.iwi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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