GMO TECH株式会社（6026）分析レポート 2024年12月3日
免責事項: 本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 7390円
- PER（会社予想）: 12.40倍
- PBR（実績）: 7.61倍
- EPS（会社予想）: 599.43円
- BPS（実績）: 976.15円
EPSに基づく株価評価：予想EPS 599.43円に対し、現在の株価7390円はPER12.40倍となる。業界平均PER 25.7倍と比較すると、GMO TECHは割安に評価されている可能性がある。
BPSに基づく株価評価：実績BPS 976.15円に対し、現在の株価7390円はPBR 7.61倍となる。業界平均PBR 2.5倍と比較すると、GMO TECHは著しく高値で評価されている。
評価の相違点: PERとPBRの評価に大きな乖離が見られる。これは、GMO TECHの収益性（ROE 67.61%と非常に高い）が、資産価値を大きく上回っていることを示唆している可能性がある。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 7390円。直近高値7510円、直近安値7350円。年初来高値14960円、年初来安値3820円と大きな変動幅を示している。
- 移動平均線: 50日移動平均線7607.40円、200日移動平均線8143.50円。現在の株価は両移動平均線を下回っている。
- 出来高: 5700株と低水準。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で71億円の売上高を計上し、堅調な成長を示している。
- 利益: 過去12ヶ月の純利益は5.33億円。2022年度は純損失を計上しているが、2023年度は黒字転換している。
- 収益性: ROEは非常に高く、67.61%を記録している。これは高い収益性を示している。
- 負債: 負債比率は比較的低い(自己資本比率29.2%)。
- キャッシュ: 潤沢な現金(直近四半期11.7億円)を保有している。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供情報からは、明確な市場シェアは読み取れない。インターネット広告業界は競争が激しく、GMO TECHの市場における正確なポジションを判断するには、更なる情報が必要である。
5. 経営戦略と重点分野
スマホ向け成功報酬型広告、集客支援、店舗アプリ、不動産テックへの進出など、多角的な事業展開を進めている。
6. 事業モデルの持続可能性
インターネット広告業界は技術革新が激しく、競争も激しい。GMO TECHの事業モデルの持続可能性を判断するには、今後の技術革新への対応力、競争優位性の維持、新規事業の成功などが重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品
SEOサービス、アフィリエイト広告サービスが主力。技術革新への対応として、DeepCrawlなどのツール開発や、不動産テックへの進出などが挙げられる。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.94%（1株配当293.06円）。配当性向は、提供された情報からは正確に算出できない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
年初来高値と安値の差が大きく、株価のボラティリティが高い。信用買残は減少傾向にある。投資家関心の高低は、今後の業績発表や市場動向に左右されるだろう。
まとめ
GMO TECHは高い収益性を示しており、成長性も期待できる一方で、PBRの高さと株価のボラティリティ、業界競争の激しさといったリスクも考慮する必要がある。 更なる詳細な分析には、四半期報告書や有価証券報告書などの開示資料を参照する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6026 |
| 企業名 | GMO TECH |
| URL | http://gmotech.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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