SHIFT株式会社(3697) 分析レポート
現在時刻: 2024年11月16日 13:47
株価: 16035円
1. 現在の株価の評価:
現在の株価16035円を、EPSとBPSに基づいて評価します。
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EPSに基づく評価: 直近四半期(8/31/2024)の希薄化後EPSは323.91円。PER(株価収益率)は16035円 ÷ 323.91円 ≒ 49.5倍 となります。これは、情報通信業界の平均PERと比較して高いか低いかの判断が必要です。業界平均PERの情報がないため、現状では高いか低いかを断定できませんが、成長性が高いと見なされる企業では、高PERでも妥当とされるケースがあります。
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BPSに基づく評価: 直近四半期(8/31/2024)のBPSは1933.29円。PBR(株価純資産倍率)は16035円 ÷ 1933.29円 ≒ 8.3倍 となります。これも同様に、業界平均PBRとの比較が必要です。業界平均PBRの情報がないため、現状では高いか低いかを断定できません。成長性の高い企業では高PBRも許容される可能性があります。
結論: PERとPBRの絶対値は高いですが、成長性や業界平均との比較がないため、現在の株価が割高か割安かは断定できません。更なる分析が必要です。
2. テクニカル分析:
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高値・安値: 直近1年間の株価推移を見ると、高値は36090円、安値は8594円。現在の株価16035円は、高値からは大きく下落しており、安値圏からはやや上昇している位置にあります。
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移動平均線: 50日移動平均線(14323.60円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。しかし、200日移動平均線(16969.78円)を下回っており、長期的なトレンドは下降傾向にある可能性があります。
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出来高: 直近の出来高は平均的な水準です。大きな出来高の増加や減少は見られないため、現状では大きなトレンド転換を示唆する材料はありません。
結論: 短期的な上昇トレンドを示唆する材料もありますが、長期的なトレンドは下降傾向の可能性があります。
3. 財務諸表分析:
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売上高の成長: 売上高は堅調に推移しており、特に直近の成長率は高いです(TTM：105,818,000円)。
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収益性: 営業利益率(11.78%)、純利益率(4.63%)ともに高い水準です。これは、効率的な事業運営を示唆しています。
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財務状況: 有利子負債比率(Total Debt/Equity: 27.74%)は、業界平均と比較する必要があります。また、現預金も潤沢にあるため、財務基盤は比較的安定していると言えます。
結論: 収益性が高く、財務状況も安定していることから、財務面からの評価は良好です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供情報からは、SHIFT社の業界における正確なポジションや市場シェアは不明です。ソフトウェアテスト分野での競争は激しいため、詳細な市場調査が必要です。
5. 経営陣と企業戦略:
提供情報からは、経営陣の詳細や具体的な企業戦略は不明です。企業ウェブサイトやIR情報などを確認する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性:
ソフトウェアテストは、IT業界の成長に伴い需要が継続的に増加する可能性が高い事業です。しかし、競合他社の台頭や技術革新への対応が、事業の持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と製品開発:
SHIFT社はCATなどのソフトウェアテスト管理ツールを提供しています。今後の技術革新への対応や、新たな製品・サービスの開発状況を確認する必要があります。
8. クレジットリスク:
有利子負債比率は27.74%と比較的低い水準です。現預金も豊富にあるため、債務不履行のリスクは低いと考えられます。ただし、今後の事業環境の変化によってはリスクが高まる可能性もあります。
総合的な結論:
SHIFT社の財務状況は良好であり、売上高も堅調に成長しています。しかし、現在の株価はPER、PBR共に高い水準にあるため、割高感も否めません。 業界ポジション、市場シェア、経営戦略、競合状況、今後の技術革新への対応など、更なる調査が必要であり、それらの情報に基づいて投資判断を行うべきです。 特に、業界平均PER、PBRとの比較が不可欠です。
免責事項: 本レポートは、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。