ピープル株式会社（7865）企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 595円
- EPS（会社予想）: -30.18円 (過去12ヶ月実績は21.86円) 予想EPSが大きくマイナスに転落している点が懸念材料。
- BPS（実績）: 473.75円
- PBR（実績）: 1.25倍 業界平均PBR(0.5倍)を大きく上回っている。
- PER（会社予想）: 非開示のため算出不可。過去12ヶ月実績EPSを用いると、PERは27.2倍となる。業界平均PER(10.0倍)を大きく上回る。
現状の株価は、BPSを上回っており、PBRは業界平均を大幅に上回っている。また、予想EPSが大きくマイナスであることを考慮すると、株価は割高と判断できる可能性がある。ただし、予想EPSと実績EPSの乖離が大きいため、今後の業績推移を注視する必要がある。
2. テクニカル分析
- 株価トレンド: 短期的に見ると下落トレンドにある。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来安値（587円）付近にある。直近高値は622円。
- 移動平均線: 50日移動平均線(636.54円)、200日移動平均線(814.86円)を下回っており、弱気シグナルを示唆している。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で変動が大きく、直近12ヶ月は前年比で減少している。
- 営業利益: 売上高と同様に減少傾向にある。
- 純利益: 売上高、営業利益と同様に減少傾向にある。
- 自己資本比率: 86.5%と非常に高い水準にある。財務基盤は安定していると言える。
- ROE: 13.21%と比較的高い水準だが、純利益の減少を踏まえると、持続可能性に疑問が残る。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ピープルの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、乳幼児向け知育玩具の企画開発を主力事業とし、子どもの好奇心追求する新事業を模索していることがわかります。具体的な経営戦略の詳細な情報は不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性
売上高、営業利益、純利益の減少傾向は、事業モデルの持続可能性に懸念を抱かせる。新事業の展開が今後の業績に大きく影響するであろう。
7. 技術革新と主力製品
ピタゴラスシリーズが主力製品とされているが、具体的な技術革新に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
配当利回り、1株配当、配当方針に関する情報は提供されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残の減少は、投資家関心の低下を示唆している可能性がある。株価の低迷と予想EPSのマイナス転落は、投資家のネガティブなセンチメントを反映していると考えられる。
総合的な考察
ピープルは、乳幼児向け知育玩具市場において一定の地位を築いているものの、最近の業績悪化は大きな懸念材料です。予想EPSの大幅なマイナス転落は、今後の業績回復に強い不確実性を示唆しています。 高めのPBR、PER、そして減少傾向にある売上高と利益を考えると、現状の株価は割高と判断される可能性があります。 今後の業績回復、新事業の成功、具体的な経営戦略の開示などを注視する必要があります。 投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7865 |
| 企業名 | ピープル |
| URL | http://www.people-kk.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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