1. 企業情報
ライトワークス株式会社は、学習管理システム（LMS）および人材開発プラットフォームを提供する企業です。主にCAREER SHIPという統合学習管理システムを通じて、企業の戦略的人材育成を支援しています。また、eラーニング教材の提供や、オンライン英会話サービスも展開しており、製造業、金融、サービス業など多岐にわたるクライアントにサービスを提供しています。設立は2000年で、東京都に本社を構えています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ライトワークスは、HCM（ヒューマン・キャピタル・マネジメント）クラウドサービスの分野で競争優位性を持っています。特に大企業向けの人材開発において実績があり、オンライン英会話サービスを通じて新たな市場を開拓しています。しかし、競合他社も多く、価格競争やサービスの差別化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、テクノロジーを活用した人材育成の推進をビジョンに掲げています。中期経営計画では、HCMクラウドサービスの強化とオンライン英会話サービスの拡充を重点施策としており、提携を通じたサービスの多様化も進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
ライトワークスの事業モデルは、企業の人材育成ニーズに応えるものであり、継続的な収益を生む基盤があります。市場ニーズの変化に対しても、オンラインサービスの拡充により柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
主力製品であるCAREER SHIPは、企業のニーズに応じた機能を持つ学習管理システムであり、技術革新が進んでいます。eラーニング教材の制作や人材評価サービスも提供しており、これらが収益の重要な柱となっています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,226.0円で、業界平均PER（66.2）と比較すると、PERは約32.3倍（計算上）となります。BPSは195.40円で、PBRは約6.27倍（計算上）です。これにより、株価は業界平均に対して高めの評価を受けている可能性があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、1月10日の高値1,232円からの調整が見られます。株価は高値圏に近い水準で推移しており、短期的な調整局面にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
過去12か月の売上高は34億円、営業利益は約2.7億円、純利益は約1.9億円です。ROEは22.55%、ROAは7.73%と高水準を維持しています。特に、売上は前年比で13.1%増加しており、成長が続いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.11%で、年間配当は44円です。配当性向は123.59%と高く、利益の多くを配当に回していることがわかります。自社株買いの情報はありませんが、株主還元に積極的な姿勢が見受けられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。市場からの関心は高まっているものの、信用倍率が0倍であるため、ショートポジションが存在しない状況です。
11. 総評
ライトワークスは、HCMクラウドサービスとオンライン英会話サービスを中心に成長を続けており、技術革新や市場ニーズへの適応力も高い企業です。株価は高値圏にあり、業績も堅調ですが、競争が激化する中での持続的な成長が求められます。株主還元に対する姿勢も評価されており、今後の動向に注目が集まります。
企業情報
| 銘柄コード | 4267 |
| 企業名 | ライトワークス |
| URL | https://www.lightworks.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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