1. 企業情報
- 企業名: アイスタイル株式会社
- 事業内容: アイスタイルは、日本及び国際的に美容ポータルサイト「@cosme」を運営しています。主な事業セグメントには、マーケティング支援、リテール、グローバル、その他の事業が含まれます。具体的には、化粧品通販サイト「@cosme shopping」、化粧品専門店「@cosme store」、美容業界向けの求人サイト「@cosme Career」などを展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: アイスタイルは、特に20-30代の女性をターゲットにした美容情報の提供に強みを持ち、国内での知名度が高いです。
- 課題: 競争が激化する中で、他の美容関連企業との競争や、オンライン市場の変化に適応する必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 中期経営計画では、連結売上高1,000億円、営業利益80億円を目指しています。
- 施策: マーケティング支援事業の強化や、リテール事業の拡大を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にEC販売と広告収入から成り立っており、消費者のニーズに応じたサービスを提供しています。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対して柔軟に対応できる体制を整えています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: デジタルマーケティングやECプラットフォームの強化に注力しています。
- 収益牽引製品: 「@cosme shopping」や「BLOOMBOX by @cosme」が主力製品です。
6. 株価の評価
- EPS: 20.31円
- BPS: 143.01円
- PER: 21.02倍（業界平均23.2倍に対し割安感あり）
- PBR: 2.99倍（業界平均2.3倍に対し割高感あり）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価427.0円は、年初来高値577円からは下落しており、高値圏からは離れています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で56,085百万円、前年同期比20.8%増。
- 営業利益: 1,940百万円、前年同期比大幅増。
- ROE: 11.52%、安定した収益性を示しています。
- 自己資本比率: 39.0%、財務の健全性を保っています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%、配当は未実施。
- 株主還元策: 自社株買いなどの施策は見られません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も高く、投資家の関心が高まっています。
11. 総評
アイスタイルは、特に若年層女性をターゲットにした美容関連事業で強みを持ち、安定した成長を見せています。中期経営計画に基づく目標達成に向けて、リテール事業やマーケティング支援の強化が期待されます。株価は業界平均と比較して割安感があり、投資機会として注目される可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3660 |
| 企業名 | アイスタイル |
| URL | http://www.istyle.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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