1. 企業情報
企業名: 菊水化学工業株式会社
概要: 菊水化学工業は、建築仕上げ材を中心とした機能性材料、建築・建設資材、および機械装置の製造・販売を行う企業です。主要製品には、建築物の下地材や仕上げ材、改修改装工事用の製品が含まれます。1961年設立で、本社は名古屋市にあります。
事業内容: 製品販売・工事100%
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種: 情報通信・サービスその他
住所: 〒460-0008 名古屋市中区栄1-3-3 AMMNATビル
代表者名: 今井田 広幸
設立年月日: 1961年3月25日
従業員数: 450人
平均年齢: 42.8歳
平均年収: 5,100万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 菊水化学工業は建築仕上げ材の分野で高い専門性と実績を持ち、改修改装工事の需要増加により収益を牽引しています。
課題: 原材料価格の高騰や国際情勢の不安定さがリスク要因となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 改修市場の成長を推進し、収益の柱として確立すること。
中期経営計画: 製品販売・工事の強化、市場ニーズに合わせた新製品の開発、原材料価格高騰への価格改定実施。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 建築仕上げ材の製造・販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 改修市場の需要増加により、事業モデルの持続可能性は高まっています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新により製品の品質と機能性を向上させています。
主力製品: 建築物の下地材、仕上げ材、改修改装工事用製品。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 33.72円
BPS（実績）: 763.05円
PER（会社予想）: 11.68倍
PBR（実績）: 0.52倍
現在の株価と比較すると、PERが業界平均の10倍を下回っており、割安評価の可能性を示唆しています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、392円から399円の間で変動しています。
高値圏/安値圏: 直近の株価は安値圏にあり、上昇の可能性が高いとみられます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高: 22,392百万円（前期比微減）
- 営業利益: 554百万円（前期比増加）
- 経常利益: 311百万円（前期比増加）
- 純利益: 376百万円（前期比増加）
- ROE: 4.03%
- ROA: データ未提供
過去数年分の比較では、営業利益、経常利益、純利益が増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.06%
1株配当（会社予想）: 16円
自社株買い: データ未提供
配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動: 直近10日間で安値圏にあり、上昇の勢いがある。
影響要因: 原材料価格高騰への対応による価格改定、改修市場の需要増加。
11. 総評
菊水化学工業は建築仕上げ材の分野で高い競争力を持ち、特に改修市場の成長により収益を牽引しています。技術革新により製品の品質を向上させ、市場ニーズに適応しています。株価はPERが業界平均を下回っており、割安評価とみられます。財務面でも健全な成長が見られ、株主還元にも積極的です。全体的な見解として、持続可能な成長と株主還元を兼ね備えた企業であり、投資対象として注目されています。
企業情報
| 銘柄コード | 7953 |
| 企業名 | 菊水化学工業 |
| URL | http://www.kikusui-chem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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