1. 企業情報
菊水化学工業株式会社は、建築用仕上塗材や塗料、下地調整塗材の製造・販売を行う企業であり、1961年に設立されました。主に外装塗料、下地材、耐火・断熱材、土木製品などを提供しており、建築物の仕上げ材から下地材まで一貫した製販体制を持っています。名古屋に本社を置き、国内外で事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
菊水化学工業は、建築仕上げ材の分野で一定の市場シェアを持つ企業です。改修工事市場が成長しており、競争優位性を維持するために、製品の品質向上や新製品の開発に注力しています。一方で、原材料価格の高騰や競争の激化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、改修市場の需要拡大に対応するため、製品ラインの強化と新技術の導入を掲げています。中期経営計画では、持続可能な製品開発や顧客ニーズに応じたサービスの提供を重点的に進める方針です。
4. 事業モデルの持続可能性
菊水化学工業の収益モデルは、主に製品販売と施工サービスによるものです。市場ニーズの変化に対しては、環境配慮型製品の開発や新技術の導入を通じて柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、技術開発に力を入れており、特に耐久性や環境性能に優れた製品を提供しています。主力製品には、外装塗料や耐火材料があり、これらが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は395円で、PERは11.68倍、PBRは0.52倍です。業界平均PER（10.0倍）と比較すると、やや高めの評価を受けていますが、PBRは業界平均とほぼ同水準です。
7. テクニカル分析
直近の株価は高値圏に位置しており、過去10日間の株価推移を見ると、やや横ばいの動きが続いています。特に、395円付近での推移が見られ、短期的には安定しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 22,392百万円（過去12か月）
- 営業利益: 554百万円
- 純利益: 376百万円
- ROE: 4.03%
- 自己資本比率: 53.0%
過去数年にわたり、売上は安定しており、利益も増加傾向にあります。特に、営業利益は前年よりも増加しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.06%で、1株当たりの配当は16円を予定しています。安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しており、直近の変動は小幅です。原材料価格の動向や建築市場の需要に影響を受けやすい状況です。
11. 総評
菊水化学工業は、建築仕上げ材の分野で安定した地位を持ち、改修市場の成長を背景に収益性を向上させています。経営戦略としては、持続可能な製品開発と顧客ニーズに応じたサービス提供が挙げられ、今後の成長が期待されます。株価は現在安定しており、配当利回りも魅力的です。市場動向や原材料価格の変動に注意が必要ですが、全体として良好な企業基盤を持っていると評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 7953 |
| 企業名 | 菊水化学工業 |
| URL | http://www.kikusui-chem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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