アレンザホールディングス(3546) 分析結果
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1083円
- PER（会社予想）: 13.61倍
- PBR（実績）: 1.08倍
- EPS（会社予想）: 79.55円
- BPS（実績）: 1005.99円
EPSに基づく株価評価：79.55円 × 13.61倍 ≒ 1082円。現在の株価1083円とほぼ一致している。
BPSに基づく株価評価：1005.99円 × 1.08倍 ≒ 1086円。現在の株価とほぼ一致している。
PERは業界平均（21.3倍）を大きく下回っており、PBRも業界平均（1.8倍）を下回っている。これは、市場がアレンザホールディングスの将来的な成長性に対して、やや保守的な見方をしている可能性を示唆している。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価1083円は、年初来高値1200円を下回り、年初来安値970円を上回っている。直近では高値圏にある。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1081.38円)と200日移動平均線(1088.84円)をやや下回っており、短期的な上昇トレンドは弱まっている可能性がある。
- 出来高: 出来高は11,700株と低水準である。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、過去数年間で売上高は比較的安定しているものの、純利益は減少傾向にあることがわかる。特に、2024年2月期の純利益は前年同期比で減少している。営業利益率も低く、収益性の改善が課題と言える。 また、総負債が総資産に対して高い割合を占めている（Total Debt/Equity (直近四半期): 85.75%）点は懸念材料である。
4. 業界のポジションと市場シェア
アレンザホールディングスは、ホームセンターとペットショップを東北、関東、東海、中四国地方に展開している。具体的な市場シェアの情報は提供されておらず、詳細な分析はできない。バローホールディングスの傘下にあるため、バローホールディングスのネットワークやブランド力を活用した展開が考えられる。
5. 経営戦略と重点分野
ダイユーエイトとリックコーポレーションの統合により設立された企業であり、多店舗展開による規模拡大が経営戦略の中心と考えられる。具体的な重点分野の情報は提供されておらず、詳細な分析はできない。
6. 事業モデルの持続可能性
ホームセンターとペットショップという比較的安定した事業を展開している点は、事業モデルの持続可能性に一定のプラス要素と言える。しかし、競争が激しい業界であり、価格競争や新規参入への対応が重要となる。また、高齢化社会における消費動向の変化への対応も課題となる。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されておらず、詳細な分析はできない。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.51%
- 1株配当（会社予想）: 38.00円
- 配当性向: 63.63%
配当利回りは比較的高い水準にある。しかし、配当性向が高いため、将来的な配当維持の持続可能性には注意が必要である。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあるものの、出来高が低いため、強い上昇トレンドとは言い切れない。信用買残が増加している点は、投資家の関心の高まりを示唆している可能性があるが、信用倍率が低いことから、過熱感はないと判断できる。
まとめ
アレンザホールディングスは、比較的安定した事業を展開しているものの、収益性や財務体質に課題が見られる。業界平均を下回るPERとPBRは、市場の成長性に対する保守的な見方を反映している可能性がある。配当利回りは魅力的だが、配当性向の高さが懸念材料となる。今後の業績動向や経営戦略の展開、市場環境の変化を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3546 |
| 企業名 | アレンザホールディングス |
| URL | http://www.alleanza-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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