アイコム(6820) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2,680円 (2024年12月3日終値)
- EPS(会社予想): 195.09円
- PER(会社予想): 13.74倍
- BPS(実績): 4,549.21円
- PBR(実績): 0.59倍
EPSに基づく株価評価では、現在の株価は予想EPSの約13.74倍と評価されています。業界平均PER(24.2倍)と比較すると、割安感が見られます。一方、BPSに基づく株価評価では、PBRが0.59倍と、1を大きく下回っており、株価が純資産価値を大幅に下回っていることを示しています。この低いPBRは、市場におけるアイコムの将来性に対する低い評価を反映している可能性があります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 2024年12月3日は安値圏で取引を終えています。年初来高値3,835円からは大幅に下落しており、弱気相場にあると判断できます。
- 移動平均線: 50日移動平均線(2,837.08円)と200日移動平均線(3,033.03円)を下回っており、短期的なトレンドは下降トレンドです。
- 高値/安値: 現在の株価は年初来安値(2,525円)付近にあり、底値圏にある可能性があります。しかし、明確な上昇トレンド転換の兆候は見られません。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見る限り、売上高は増加傾向にありますが、利益率は必ずしも高くありません。過去数年間の純利益は変動しており、安定した収益構造とは言えません。自己資本比率は89.9%と非常に高く、財務体質は健全です。しかし、ROE(5.49%)は低く、収益性の改善が課題となっています。
4. 業界のポジションと市場シェア
アイコムは無線機専業大手として、アマチュア、陸上用、海上用無線機を主力製品としています。国内、北米、欧州が主要市場です。市場シェアに関する具体的なデータは提示されていませんが、大手企業として一定のシェアを有していると推測されます。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは具体的な経営戦略は明らかではありません。しかし、無線機市場における競争が激化する中、技術革新や製品開発、新規市場開拓が重要な課題となると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
無線機市場は、技術革新と規制変化の影響を受けやすい市場です。アイコムの事業モデルの持続可能性は、技術開発力、製品競争力、市場変化への対応力にかかっています。
7. 技術革新と主力製品
アイコムは、アマチュア無線機、陸上業務用無線機、海上用無線機などを主力製品としています。技術革新については、資料からは具体的な情報が不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.95%、予想1株配当は79円です。配当性向は51.76%と比較的高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は低迷しており、株価モメンタムは弱いです。信用倍率は27.45倍と高く、信用取引による価格変動のリスクも考慮する必要があります。
総合的な考察
アイコムは財務体質は健全ですが、収益性向上と市場競争力強化が課題です。現在の株価は、EPSや業界平均PERと比較すると割安感がありますが、PBRが極端に低いことから、市場の将来性に対する評価が低いことを示唆しています。投資判断にあたっては、今後の業績推移、技術革新、市場環境の変化などを注視する必要があります。 信用取引の比率が高い点にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6820 |
| 企業名 | アイコム |
| URL | http://www.icom.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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