アヴァンティア株式会社(8904) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 772円
- PER (会社予想): 9.24倍 (業界平均: 11.3倍)
- アヴァンティアのPERは業界平均を下回っています。これは、市場がアヴァンティアの今後の収益成長にやや懐疑的な見方をしている可能性を示唆しています。ただし、業界平均は様々な企業の平均値であり、アヴァンティアのビジネスモデルや成長戦略との比較検討が必要です。
- PBR (実績): 0.40倍 (業界平均: 0.9倍)
- アヴァンティアのPBRは業界平均を大きく下回っています。これは、市場がアヴァンティアの純資産価値に対して、株価が割安と評価している可能性を示唆しています。しかし、PBRが低いことだけで投資判断をするのは危険であり、企業の財務状況や将来性などを総合的に判断する必要があります。
- EPS (会社予想): 83.69円
- 株価772円をEPSで割ると、PERは約9.24倍となります。これは、会社予想に基づく数値です。
- BPS (実績): 1935.46円
- 株価772円をBPSで割ると、PBRは約0.40倍となります。これは、実績に基づく数値です。
2. テクニカル分析
- 株価: 772円
- 年初来高値: 920円
- 年初来安値: 740円
- 50日移動平均: 771.96円
- 200日移動平均: 819.40円
- 現在の株価は、50日移動平均をやや上回り、200日移動平均を下回っています。 短期的なトレンドは上昇傾向にある可能性がありますが、長期的なトレンドは下降傾向にある可能性も示唆されます。 ただし、移動平均線だけでトレンドを判断するのは危険であり、他のテクニカル指標やファンダメンタルズ分析と併せて判断する必要があります。
- 出来高: 30,700株と低水準です。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で増加傾向を示していますが、直近四半期の増収率は前年比で20.8%と高い一方、利益成長率は-12.1%と低迷しています。収益性向上のための戦略が必要とされます。
- 利益: 純利益は過去数年で変動しており、安定した利益確保が課題です。
- 自己資本比率: 41.2%と比較的高い水準を維持しています。財務の安定性を示唆しています。
- 負債比率: Total Debt/Equity (直近四半期): 121.04%と非常に高い水準です。これは、高リスクな財務状況を示唆しており、今後の事業展開や資金調達状況に注意が必要です。
- キャッシュフロー: Operating Cash FlowとLevered Free Cash Flowはプラスであり、事業活動から資金を生み出せていることを示唆しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
東海圏地盤の戸建て住宅建設の中堅企業とされています。具体的な市場シェアの情報は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
土地付き注文住宅が主力事業であり、小規模開発に強みを持つとされています。近年はマンション事業、リフォーム事業、不動産仲介事業にも積極的に取り組んでいます。
6. 事業モデルの持続可能性
土地の確保や人材確保、建築資材価格の高騰など、住宅業界特有のリスクを抱えています。 また、高い負債比率は事業継続のリスクを高める可能性があります。 経営戦略の成功と財務状況の改善が、事業モデルの持続可能性に大きく影響します。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.92%と高い水準です。
- 1株配当（会社予想）: 38.00円
- ペイアウト比率: 92.41%と非常に高い水準です。これは、将来の成長への投資が不足している可能性を示唆しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は年初来高値からは下落しており、投資家関心の低下を示唆している可能性があります。信用倍率が高いことも、投資家のリスク選好の高さを示唆する可能性があります。
総合的な考察
アヴァンティアは、高い配当利回りと割安な株価が魅力的な一方、高い負債比率や利益の不安定性、低い成長性といったリスクも抱えています。 投資判断にあたっては、これらの点を慎重に考慮する必要があります。 今後の業績動向や経営戦略の進展、財務状況の改善に注目していくことが重要です。 提供された情報だけでは、十分な投資判断を行うことは困難です。 より詳細な情報収集と分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 8904 |
| 企業名 | AVANTIA |
| URL | https://avantia-g.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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