1. 企業情報
企業名: ハニーズホールディングス
概要: 婦人服専門店事業を主力とする企業。ブランドとしてはGLACIER、Cinema club、Colzaを展開。1978年に設立され、2017年に社名を変更。本社は福島県いわき市にあり、ミャンマーにも自社工場を構える。
事業内容: 婦人服の企画、製造、卸売。店舗とオンラインショッピングサイトを通じて販売。
代表者名: 江尻英介
設立年月日: 1986年12月
従業員数: 5,645人
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 小売
33業種区分: 小売業
Industry: Apparel Retail
Sector: Consumer Cyclical
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 主要ブランドであるGLACIER、Cinema club、Colzaは国内で知名度の高い婦人服ブランド。
- ミャンマーに自社工場を構え、コスト削減と品質管理の強化を図っている。
課題:
- 原材料高や円安によるコスト上昇に対応する必要がある。
- 競合他社との差別化が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 低価格帯の婦人カジュアルファッションを強化。
- 店舗とECを両立させ、顧客の購買行動に対応。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 既存店の改装や新規出店による店舗網の拡大。
- 自社工場を活用したコスト削減と品質管理の強化。
- デジタルマーケティングの強化による顧客ロイヤルティの向上。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 店舗とオンラインの双方で販売を行い、顧客の購買行動に対応。
- 自社工場の利用によるコスト削減と品質管理の強化。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 自社工場の技術革新によるコスト削減と品質管理の強化。
収益を牽引している製品やサービス:
- GLACIER、Cinema club、Colzaブランドの婦人服。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 175.82
- BPS（実績）: 1,601.20
- PER（会社予想）: 9.81倍
現在の株価との比較:
- 株価: 1,725円
- EPSと株価の比率: 9.81倍
- 現在の株価はEPSに近く、適正水準にあると評価できる。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価の高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 1,642.58円
- 200日移動平均: 1,641.04円
- 株価: 1,725円
- 現在の株価は50日・200日移動平均を上回っており、高値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高 (過去12か月): 57.86B
- 利益率: 8.48%
- ROE (過去12か月): 11.54%
- ROA (過去12か月): 8.13%
- キャッシュフロー (直近四半期): 15.01B
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は上昇傾向。利益率も安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.19%
- 配当性向: 31.43%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報はなし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向。特に1月8日以降、株価が上昇している。
株価への影響を与える要因:
- 業績予想の上方修正や市場動向、競合他社の動向などが影響。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
ハニーズホールディングスは、低価格帯の婦人カジュアルファッションを主力とする企業で、自社工場の活用によるコスト削減と品質管理の強化が経営戦略の中心。業績は上昇傾向にあり、ROEやROAも健全。株価は高値圏にあり、適正水準にあると評価できる。配当利回りも適正で、株主還元は積極的。ただし、原材料高や円安などリスク要因に注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 2792 |
| 企業名 | ハニーズホールディングス |
| URL | http://www.honeys.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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