1. 企業情報
- 企業名: ジオリーブグループ株式会社
- 概要: 建材卸売業を主力とし、住宅資材販売、建築・リフォーム事業、ITシステム/ロジスティクス事業を展開。2009年10月に設立され、2023年に社名を変更。
- 事業内容: 建材、合板、住宅資材、DIY商品、建築・リフォーム、流通ITサービスなど。
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種区分: 卸売業
- 代表者名: 植木啓之
- 設立年月日: 2009年10月1日
- 従業員数: 1,229人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 建材卸売業でトップクラスのシェアを持ち、特にマンションリノベーション事業で業界トップレベルのポジションを確立。
- 課題: 住宅価格の高止まり、人手不足、金利上昇懸念などによる市場環境の厳しさ。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 企業変革力を高め、M&Aを通じた事業拡大を推進。
- 中期経営計画: 3年間の中期計画で、特にM&Aの積極的な推進を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 建材卸売を通じた収益モデルで、市場ニーズの変化に柔軟に対応。
- 適応力: 建築・リフォーム事業の拡大による多角化でリスク分散。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新については詳細な情報が提供されていない。
- 主力製品: 建材、合板、DIY商品など。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 139.39
- BPS（実績）: 1,690.11
- PER（会社予想）: 8.05倍
- PBR（実績）: 0.66倍
- 現在の株価との比較: 株価は1,128円で、BPS 1,690.11を考慮すると、PERは8.05倍となり、業界平均PER 10.1より低い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,081円から1,158円の間で推移。
- 高値圏か安値圏か: 50日移動平均値1,080円、200日移動平均値1,156.76円と比較すると、高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で163.8B円（前年比-2.30%）
- 利益: 営業利益2,230百万円、経常利益768百万円、親会社株主に帰属する中間純利益257百万円
- キャッシュフロー: 営業CF 1,750百万円、投資CF -682百万円、財務CF 2,342百万円
- ROE（実績）: 11.57%
- 自己資本比率（実績）: 29.4%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.39%
- 1株配当（会社予想）: 38円
- 配当性向: 26.73%
- 自社株買い: 詳細情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で微増傾向。
- 影響要因: 市場環境の変化、企業業績、M&A関連の動向。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: ジオリーブグループは建材卸売業で高いシェアを持ち、M&Aによる事業拡大を推進する経営戦略を掲げている。しかし、市場環境の厳しさは業績に影響を与えている。株価は高値圏に位置し、PERは業界平均より低いが、ROEは比較的高水準。財務面では自己資本比率が堅調。
- 全体的な見解: 事業モデルは持続可能で、M&Aによる成長が見込めるが、市場環境の変動リスクに注意が必要。株価は高値圏に位置し、投資判断には慎重を期す必要がある。
このレポートは投資助言を目的とせず、提供されたデータを基に分析を行っています。投資判断には個々のリスク評価と最新情報の確認が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3157 |
| 企業名 | ジオリーブグループ |
| URL | https://www.geolive.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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