1. 企業情報
- 企業名: ジオリーブグループ株式会社
- 設立年月日: 1923年
- 所在地: 東京都港区新橋6-3-4
- 事業内容:
- 住宅資材の卸売（合板、建材、住設機器、DIY商品など）
- 建築・リフォーム事業
- ITシステムおよび物流サービス
- 従業員数: 1,229人
- 平均年齢: 40.7歳
- 平均年収: 7,390千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 建材卸売業界の大手であり、特にマンションリノベーション事業では業界トップ級の地位を有する。
- 競争優位性: M&Aを通じた事業拡大により、競争力を強化。
- 課題: 住宅価格の高止まりや消費者の節約志向、金利上昇などが影響。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 企業変革力の向上を目指し、M&Aを積極的に推進。
- 中期経営計画: 3ヶ年計画の2年目にあたり、成長戦略の一環として新規事業や市場開拓を進めている。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 住宅資材の販売を中心に、建築・リフォーム事業からの収益を確保。
- 市場ニーズへの適応: 高騰する住宅価格や金利上昇に対し、消費者のニーズに応じた商品提供やサービスの見直しを行っている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ITシステムと物流サービスの強化に注力。
- 主力製品: 合板、建材、住設機器などが主力で、特にリノベーション関連商品が収益を牽引。
6. 株価の評価
- 株価: 1,128.0円
- PER（予想）: 8.05倍（業界平均10.1倍と比較して割安）
- PBR（実績）: 0.66倍（業界平均0.7倍とほぼ同水準）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 最近の株価は1,122円から1,131円の範囲で推移しており、年初来高値1,495円からは下落している。
- 現在の株価帯: 現在の株価は安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 166,321百万円（前年同期比減少）
- 営業利益: 2,230百万円（前年同期比減少）
- 純利益: 2,489百万円（前年同期比減少）
- ROE: 11.57%
- 自己資本比率: 29.4%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは3,550百万円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.39%
- 1株配当（予想）: 38.00円
- 配当性向: 26.73%（安定した配当政策を維持）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は過去10日間で若干の上下を見せているが、大きなトレンドは見られない。
- 影響要因: 住宅市場の動向や金利、M&Aの進展が株価に影響を与える可能性がある。
11. 総評
ジオリーブグループは、住宅資材業界の大手として確固たる地位を築いていますが、住宅市場の変動や金利上昇といった外部環境の影響を受けやすい状況にあります。経営陣はM&Aを通じた成長戦略を進めており、今後の業績回復に期待が持てます。現在の株価はPERやPBRの観点から見ると割安感があり、配当利回りも魅力的です。しかし、業界全体の動向や経済情勢には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3157 |
| 企業名 | ジオリーブグループ |
| URL | https://www.geolive.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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