品川リフラクトリーズ(5351) 分析結果
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 予想EPS(197.47円)と現在の株価(1674円)からPERを計算すると、8.48倍となります。これは、業界平均PER(18.3倍)を下回っており、割安に評価されている可能性を示唆しています。ただし、予想EPSであるため、将来の業績が予想通りに推移するかどうかを確認する必要があります。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(1921.90円)と現在の株価(1674円)からPBRを計算すると、0.87倍となります。これも業界平均PBR(1.4倍)を大きく下回っており、株価が純資産価値を大きく下回って取引されていることを示しています。これは、市場が同社の将来性に対してやや悲観的な見方をしている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
現在の株価(1674円)は、年初来高値(2167円)を大きく下回っており、高値圏からはかなり離れています。一方、年初来安値(1396円)よりは高く、中間的な水準にあります。直近の株価推移は、やや弱含み傾向を示しています。50日移動平均線(1722.48円)と200日移動平均線(1836.91円)を下回っており、短期的なトレンドは弱気である可能性があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、売上高は過去数年で増加傾向にあり、利益も増加しています。しかし、直近四半期の売上高成長率は-4.60%、四半期利益成長率は-20.00%と減速している点が懸念材料です。ROEは過去12ヶ月で12.58%と比較的高い水準を維持していますが、これは業績の伸び悩みと合わせて総合的に判断する必要があります。 自己資本比率は53.8%と高く、財務の健全性は確保されていると見られます。
4. 業界のポジションと市場シェア
総合耐火物製造大手として、鉄鋼業界を中心に高い市場シェアを有していると推測されます。JFEスチールなど鉄鋼大手との関係が深く、顧客基盤は堅固です。 しかし、市場シェアの具体的な数値は情報不足のため不明です。
5. 経営戦略と重点分野
高機能材への注力と記載がありますが、具体的な内容や戦略の詳細は情報不足のため不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
鉄鋼業界への依存度が高い点がリスクとなります。鉄鋼業界の景気動向に大きく影響を受ける可能性があり、事業モデルの持続可能性を評価する際には、鉄鋼業界の将来的な見通しを考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
耐火物、断熱材、セラミックス、エンジニアリング製品など幅広い製品を提供しています。技術革新に関する具体的な情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは5.38%と比較的高い水準です。配当性向も34.28%と高く、株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は弱含み傾向にあり、出来高も低調です。信用倍率は34.12倍と高く、信用取引による株価変動のリスクも存在します。投資家関心は、現状ではそれほど高くないと推測されます。
総合的な考察
品川リフラクトリーズは、財務状況は比較的良好ですが、鉄鋼業界への依存度が高く、直近の業績は減速傾向にあります。PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安に評価されている可能性がありますが、その背景には業績の減速や鉄鋼業界の不透明感があると考えられます。投資判断にあたっては、今後の業績見通し、鉄鋼業界の動向、経営戦略の詳細などをさらに調査する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5351 |
| 企業名 | 品川リフラクトリーズ |
| URL | http://www.shinagawa.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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