1. 企業情報
企業名: アドソル日進株式会社
概要: アドソル日進は日本の情報技術サービス企業で、特に社会インフラシステム開発に強みを持つ。IoT、セキュリティ、地理情報システムに注力しており、電力やガスなどのシステム開発に強みを持つ。DX関連案件の比率が高まっており、グローバル協業を強化している。
事業内容:
– 社会インフラ59%
– 先進インダストリー41%
設立年月日: 1976年3月13日
代表者名: 上田 富三
従業員数: 606人
平均年齢: 39.1歳
平均年収: 5,910千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
– 競争優位性: 社会インフラ事業の堅調な実績と、DX・IoT関連事業の拡大による新たな成長分野の確立。
– 課題: 競争激化による市場シェアの維持や、為替変動、原材料価格変動による影響への対応。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画「New Canvas 2026」の進捗が順調で、DX・IoT関連事業の拡大、コンサルティング強化、グローバル展開を推進している。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– DX・IoT関連事業の拡大
– コンサルティングサービスの強化
– グローバル展開
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
– 収益モデルは社会インフラ事業とDX・IoT関連事業の二本柱で、市場ニーズの変化に適応力がある。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– IoT、セキュリティ、地理情報システムに注力しており、技術革新により競争力を維持している。
収益を牽引している製品やサービス:
– 社会インフラ事業のシステム開発と、DX・IoT関連事業のソリューション提供が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
– EPS（会社予想）: 121.97
– BPS（実績）: 822.76
– PER（会社予想）: 15.68倍
現在の株価1,917円に対して、PERは業界平均の23.2倍より低い。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均: 2,042.58円
– 200日移動平均: 1,828.09円
– 直近10日間の株価は、50日移動平均と200日移動平均の間で推移しており、中値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上: 過去12か月で14.89B円、前年比13.30%増
– 利益: 営業利益1,437.953万円、経常利益1,463.258万円、純利益979.153万円
– キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフロー646百万円
– ROE: 14.90%
– ROA: 10.21%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– ROEとROAは比較的安定しており、財務状況は良好。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 2.61%
– 配当性向: 42.21%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いは行われていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向。
株価への影響を与える要因など:
– 業績予想、市場動向、競争状況などが主要な影響要因。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
アドソル日進は社会インフラ事業の堅調な実績と、DX・IoT関連事業の拡大により、業績は好調に推移している。中期経営計画の進捗も順調で、今後の成長も期待できる。しかし、為替変動や競争激化などのリスクにも注意が必要である。株価はPERが業界平均より低いため、投資機会があると評価できる。財務状況も良好で、株主還元も適度に行われている。
企業情報
| 銘柄コード | 3837 |
| 企業名 | アドソル日進 |
| URL | http://www.adniss.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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