1. 企業情報
アドソル日進株式会社は、情報通信システムおよび組込みシステムを開発する企業で、主に日本国内の企業にサービスを提供しています。主な製品には、ZigBee製品、タグソリューション、コミュニケーションチェックツール、エネルギー監視システムなどが含まれ、特に社会インフラやDX関連の案件に強みを持っています。1976年に設立され、東京都港区に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アドソル日進は、社会インフラ事業において59%の売上を占めており、特に電力やガス業界向けのシステム開発に強みを持っています。競争優位性としては、長年の経験と技術力が挙げられますが、DX市場の競争が激化しているため、今後の課題として注視する必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「New Canvas 2026」という中期経営計画を掲げており、DX・IoT関連事業の拡大を目指しています。特に、AIやBI、セキュリティ技術の活用を進めており、グローバル協業の強化も図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
アドソル日進の収益モデルは、社会インフラや先進インダストリー向けのシステム開発に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、DXやIoT関連の案件が増加しているため、柔軟に対応できる体制を整えています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、ZigBee製品やエネルギー監視システムなどの独自技術を持ち、特にIoT分野での技術開発が進んでいます。これにより、収益を牽引する製品群を形成しています。
6. 株価の評価
現在の株価（1917.0円）に対するEPS（121.97円）から計算されるPERは約15.68倍であり、業界平均（23.2倍）に比べて割安感があります。PBRは2.33倍で、業界平均（2.3倍）とほぼ同水準です。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、2025年1月14日現在の株価は1917.0円で、年初来高値（2214.0円）からは低い水準にあります。短期的には調整局面にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
直近の売上高は14,078百万円、営業利益は1,437百万円、純利益は979百万円で、前年同期比でそれぞれ増加しています。自己資本比率は70.1%と高く、財務の安定性も確保されています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは2.61%で、年間配当は50円（予想）です。配当性向は42.21%と安定しており、株主還元策として自社株買いも行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、信用倍率は16.06倍と高い水準にあります。投資家の関心は高いものの、短期的には調整が続く可能性があります。
11. 総評
アドソル日進は、堅調な社会インフラ事業を基盤に、DX・IoT関連事業の拡大を進めており、業績は好調に推移しています。中期経営計画の進捗も順調で、今後の成長が期待されます。ただし、為替変動や競争激化などのリスクにも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3837 |
| 企業名 | アドソル日進 |
| URL | http://www.adniss.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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