KYORITSU株式会社(7795) 分析レポート 2024年12月3日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、いかなる投資助言も行うものではありません。投資の決定はご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 155円
- PER (会社予想): 6.78倍 (連結)
- PBR (実績): 0.40倍 (連結)
- EPS (会社予想): 22.85円 (連結)
- BPS (実績): 391.09円 (連結)
PERは業界平均(10.0倍)を大きく下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆しています。PBRも業界平均(0.5倍)を下回っており、株価は純資産価値を下回って取引されています。ただし、EPSとBPSの値は過去データと比較検討する必要があります。 今後の業績動向によっては、この評価が変化する可能性があります。
2. テクニカル分析
- 現在の株価: 155円
- 年初来高値: 213円
- 年初来安値: 127円
- 50日移動平均: 150.78円
- 200日移動平均: 165.94円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均を上回っていますが、200日移動平均を下回っています。短期的な上昇トレンドにある可能性もありますが、中長期的な視点では、株価は下降トレンドにあると解釈することもできます。出来高は比較的低水準に推移しています。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、過去12ヶ月間の売上高は400億円を超えていますが、利益は減少傾向にあります。営業利益率は3%程度と低い水準です。自己資本比率は39.7%と比較的健全な水準を維持しています。 より詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報が必要です。 また、直近四半期の情報(9/30/2024)と過去12ヶ月間の情報との比較分析も必要です。 特に、総負債/自己資本比率が86.28%と非常に高い点は懸念材料と言えます。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、KYORITSUの業界における明確なポジションと市場シェアの情報は読み取れません。総合印刷会社として、競合他社との比較分析が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、印刷事業を基盤に、BPO、デジタル、環境事業への展開を図っていることがわかります。 しかし、具体的な経営戦略や重点分野に関する詳細な情報は不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性
デジタル化の進展に伴い、印刷業界は縮小傾向にあります。KYORITSUはデジタル事業への展開を図っていますが、その成功の度合いは今後の業績に大きく影響するでしょう。環境事業への進出は、持続可能性を高める上で重要な要素となりえますが、その収益貢献度合いは不明です。
7. 技術革新と主力製品
資料からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当: 7円
- 予想配当利回り: 4.52%
予想配当利回りは比較的高い水準です。しかし、配当性向や将来的な配当方針に関する情報は不足しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率が35.52倍と非常に高く、信用取引による株価変動のリスクが高いことを示唆しています。信用買残は減少傾向にあるものの、依然として高い水準です。投資家関心は、株価の変動や出来高から判断する必要がありますが、現状では明確な結論は出せません。
総合的な考察
KYORITSUは、比較的割安に評価されている可能性がありますが、高負債、業界の構造変化、詳細な経営戦略の不明瞭さといったリスクも存在します。投資判断を行う際には、これらの点を踏まえ、更なる調査と分析を行う必要があります。 特に、直近四半期決算と、今後の経営戦略に関する情報を入手することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7795 |
| 企業名 | KYORITSU |
| URL | https://www.kyoritsu-hd.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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