Hmcomm株式会社（265A）企業分析レポート 2025年1月14日
1. 企業情報
Hmcomm株式会社は、音声認識処理、自然言語解析処理を用いたAIプロダクトとAIソリューションを提供する企業です。主力事業はAIを活用した音声認識ソリューションの展開であり、自動応答システム、異音検知システム、会議可視化システムなどの製品を提供しています。2023年12月時点での事業構成は、AIプロダクト70%、AIソリューション30%となっています。
2. 業界のポジションと市場シェア
Hmcommの属する業界は、AI関連、特に音声認識技術関連市場です。具体的な市場シェアは公開情報からは不明です。競争優位性としては、独自のAI技術と、音声認識に特化したソリューションの提供が挙げられますが、市場における競争は激しく、大手IT企業や専門ベンチャー企業との競争が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、Hmcommの具体的な中期経営計画や詳細な経営戦略は明らかではありません。しかし、決算短信から、AI技術の活用による売上高と利益の拡大を目指していることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
Hmcommの収益モデルは、AIプロダクトとAIソリューションの販売によるものです。市場ニーズの変化への適応力については、AI技術の進化の速さと、市場のニーズの変化に迅速に対応できるかが鍵となります。
5. 技術革新と主力製品
Hmcommの技術開発の動向や独自性に関する情報は限定的です。音声認識技術を基盤としたAIプロダクトとソリューションが主力製品であり、これらの製品の競争優位性を維持・向上させるための技術開発が重要となります。
6. 株価の評価
- PER: 会社予想PERは28.97倍。業界平均PER(66.2倍)と比較すると低い水準です。
- PBR: 実績PBRは2.68倍。業界平均PBR(3.5倍)と比較すると低い水準です。
- EPS: 会社予想EPSは37.28円。
- BPS: 実績BPSは403.67円。
現在の株価1080円は、PER、PBR共に業界平均を下回っており、割安感がある可能性を示唆しています。ただし、今後の業績動向によっては変化する可能性があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1,080円から1,221円の範囲で推移しており、年初来高値1,709円からは大きく下落しています。50日移動平均線(1172.92円)と200日移動平均線(1145.36円)を下回っており、弱気相場にある可能性を示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月は8億1百万円と増加傾向。
- 営業利益: 過去12ヶ月は8347万円と減少傾向。
- 純利益: 過去12ヶ月は6974万円と減少傾向。
- ROE: 実績ROEは5.18%と低い水準。
- 自己資本比率: 実績自己資本比率は89.5%と高い水準。
2024年12月期第3四半期決算では、売上高、営業利益、純利益が増加しています。しかし、通期予想では純利益が減少しており、今後の業績推移に注目が必要です。
9. 株主還元と配当方針
現在の配当利回りは0%、1株配当は0円と予想されており、株主還元は行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心の高まりは限定的です。信用買残は増加傾向ですが、信用倍率は0倍と低い水準です。
11. 総評
HmcommはAI音声認識技術を基盤とした事業を展開していますが、市場競争が激しく、業績の安定性には懸念が残ります。PER、PBRは業界平均を下回っており、割安感がある可能性も示唆されていますが、今後の業績の回復、成長戦略の明確化、株主還元策の導入などが株価上昇の鍵となるでしょう。 公開情報が限られているため、より詳細な分析には追加の情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 265A |
| 企業名 | Hmcomm |
| URL | https://hmcom.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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