1. 企業情報
企業名: 日本精化株式会社
概要: 日本精化は、化学製品を製造・販売する企業で、主に化粧品原料、医薬品原料、機能性材料を扱っています。事業は産業製品と家庭用製品に分かれており、樟脳・脂肪酸誘導体で高いシェアを持ち、化粧品・医薬品原料が成長分野です。
住所: 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-4-9
代表者名: 矢野 浩史
設立年月日: 1918年2月5日
従業員数: 723人
平均年齢: 41.6歳
平均年収: 7,120千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 日本精化は、樟脳・脂肪酸誘導体の分野で高いシェアを持ち、特に化粧品原料、医薬品原料の成長が見込まれます。
課題: 業界内の競合は多く、技術革新とコスト管理が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 持続可能な成長を目指し、新製品開発と市場拡大を推進しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 化粧品原料、医薬品原料の強化と新規事業への進出を掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 化粧品・医薬品市場の成長と、新製品開発による収益モデルの持続可能性が高い。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新により、新製品開発が進んでおり、独自性の高い製品が市場で評価されています。
収益を牽引している製品やサービス: 化粧品原料、医薬品原料が主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 157.82円
- BPS（実績）: 2,129.00円
- PER（会社予想）: 14.12倍
現在の株価2,229円に対して、BPSベースでは割高感がありますが、EPSベースでは適正水準と言えるでしょう。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 2,403.48円
- 200日移動平均線: 2,460.29円
現在の株価2,229円は、両移動平均線より低いため、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 34.73B円
- 利益（過去12か月）: 3.62B円
- ROE（過去12か月）: 7.72%
- ROA（過去12か月）: 4.81%
過去数年で売上と利益が増加傾向にあり、ROE、ROAも健全です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.32%
- 配当性向: 44.88%
安定した配当性向と高配当利回りが特徴です。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買い: 11.32%の自己株を保有しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は、2,200円から2,273円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
業績の好調と新製品開発が主な要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
日本精化は、樟脳・脂肪酸誘導体で高い市場シェアを持ち、化粧品・医薬品原料の成長が見込まれます。財務状況も健全で、ROE、ROAも好調です。株価は安値圏に位置し、技術革新と新製品開発による持続可能な成長が見込めます。配当性向も適正で、株主還元も積極的に行っています。投資対象として魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 4362 |
| 企業名 | 日本精化 |
| URL | http://www.nipponseika.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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