1. 企業情報
企業名: マースグループホールディングス
概要: マースグループホールディングスは、アミューズメント、自動認識システム、ホテル・レストラン関連ビジネスに従事する企業です。自動認識システム（RFID、バーコード、二次元コード、X線検査システムなど）、電子機器、情報機器、自動認識関連製品、ソフトウェア開発、情報処理サービス、パチンコ店向け機器、宿泊・飲食ビジネス、不動産賃貸・管理、印刷物広告の製造・販売などを手掛けています。創業は1974年9月13日で、東京を本社地としています。
事業内容:
- アミューズメント関連事業：80%
- 自動認識システム関連事業：14%
- ホテル・レストラン関連事業：6%
市場区分: プライム（内国株式）
住所: 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-10-7
代表者名: 松波 明宏
設立年月日: 1974年9月13日
従業員数: 657人
平均年齢: 43.9歳
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: パチンコ店向け機器大手、非接触カードシステムの強み、自動認識システムへの注力。
- 課題: 原材料価格高騰、人手不足、為替変動、地政学的リスク。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 各セグメントの戦略は決算短信に記載されている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 売上高41,800百万円、営業利益13,100百万円、経常利益12,200百万円、親会社株主に帰属する当期純利益8,200百万円、1株当たり当期純利益447.53円の業績予想を掲げている。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 収益モデルは多角化しており、アミューズメント関連、自動認識システム関連、ホテル・レストラン関連の各セグメントから収益を得ている。市場ニーズの変化に対応するため、自動認識システムへの注力やスマート遊技機の普及に対応している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 自動認識システム、AI、ロボット、データ処理技術を活用したシステムの開発・販売に注力。
収益を牽引している製品やサービスなど:
- パチンコ店向け機器、自動認識関連製品が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- 予想EPS: 450.57円
- 予想BPS: 195.00円
- 現在の株価: 3,210円
- PER（会社予想）: 7.12倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価推移を見ると、株価は3,180円から3,245円の間で変動しており、50日移動平均線3,244円、200日移動平均線3,393.36円を上回っている。高値圏にあると評価できる。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上: 過去12か月で44.78B円
- 利益: 営業利益25.87%、経常利益10.62%、ROE13.17%、ROA10.62%
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー9.45B円、レバレッジフリーキャッシュフロー5.37B円
- 負債: 総負債/自己資本0.80%
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 6.07%
- 配当性向: 30.81%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有率18.8%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は3,180円から3,245円の間で変動しており、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因など:
- インバウンド需要の増加、スマート遊技機の普及、新紙幣発行に伴う設備更新需要の高まり、原材料価格高騰、人手不足、為替変動、地政学的リスクなどが影響を与える。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
マースグループホールディングスは、アミューズメント、自動認識システム、ホテル・レストラン関連ビジネスに強みを持つ企業です。収益モデルは多角化されており、特にパチンコ店向け機器、自動認識関連製品が主力です。業績予想は好調で、株価も高値圏にあり、配当性向も適切に設定されています。ただし、原材料価格高騰、人手不足、為替変動、地政学的リスクなどのリスクに注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6419 |
| 企業名 | マースグループホールディングス |
| URL | http://www.mars-ghd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
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