トリドリ(9337) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
-
EPSに基づく評価: 予想EPSは89.30円。現在の株価2115円をEPSで割ると、PERは約23.68倍となる。これは業界平均PER(25.7倍)をやや下回る水準。ただし、予想EPSである点に留意が必要。過去のEPS(過去12ヶ月64.91円)を用いるとPERは約32.6倍となり、高めの評価となる。
-
BPSに基づく評価: 実績BPSは448.32円。現在の株価2115円をBPSで割ると、PBRは約4.72倍となる。これは業界平均PBR(2.5倍)を大きく上回る水準であり、株価が資産価値に対して割高に評価されている可能性を示唆している。直近四半期のBPS(384円)を用いるとPBRは約5.5倍となり、さらに高くなる。
-
総合的な株価評価: EPSとBPSに基づく評価は、それぞれ異なる結論を示している。PERは業界平均をやや下回るものの、過去のEPSを用いると高くなる。PBRは業界平均を大きく上回っており、株価の高さが懸念される。これらの指標だけで株価の高低を判断することはできない。他の項目との総合的な判断が必要となる。
2. テクニカル分析
-
高値・安値: 現在の株価2115円は、年初来高値3800円から大きく下落しており、年初来安値1116円よりは高いものの、下落トレンドにある可能性を示唆している。直近の高値は2261円、安値は2115円であり、短期的な調整局面にあると推測できる。
-
移動平均線: 50日移動平均線(1643.88円)と200日移動平均線(2015.67円)を下回っており、短期、中期的な弱気トレンドを示唆している。
-
出来高: 直近の出来高は41900株と比較的少ない。
3. 財務諸表分析
-
収益性: 過去12ヶ月の売上高は37億9117万円と増加傾向にあるものの、営業利益率は7.39%と高くはない。純利益は20120万円と黒字転換しているものの、前年同期比では大幅な改善が見られるものの、依然として利益率は低い。
-
安全性: 自己資本比率は36.1%と比較的高い。しかし、総負債対自己資本比率は65.95%と高く、財務リスクを抱えている可能性がある。
-
流動性: 流動比率は1.74と、流動性には問題がないと考えられる。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、トリドリの業界における正確なポジションや市場シェアを判断することはできない。
5. 経営戦略と重点分野
インフルエンサーマーケティングプラットフォームの運営に注力し、企業とインフルエンサーのマッチングサービスを提供している。個人事業主向けサービスに力を入れている点が特徴と言える。
6. 事業モデルの持続可能性
インフルエンサーマーケティング市場の成長に依存するビジネスモデルであるため、市場の動向に大きく影響を受ける可能性がある。プラットフォームの競争優位性を維持し、継続的な顧客獲得とプラットフォームの改善が事業の持続可能性に重要となる。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「toridori base」、「toridori ad」、「toridori promotion」、「toridori made」などのインフルエンサーマーケティングプラットフォームである。技術革新としては、プラットフォームの機能向上やユーザー体験の改善などが挙げられると考えられる。
8. 株主還元と配当方針
現在の配当予想は0円であり、株主還元は行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は一定程度あると推測できる。しかし、株価は年初来高値から大きく下落しており、モメンタムは弱まっていると考えられる。
総合的な考察
トリドリは成長性の高いインフルエンサーマーケティング市場に参入しているものの、収益性や財務状況には課題が見られる。PBRが高く、株価は割高に評価されている可能性がある。今後の業績の推移、市場の動向、経営戦略の成功いかんによって株価は大きく変動する可能性がある。投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9337 |
| 企業名 | トリドリ |
| URL | https://toridori.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。