1. 企業情報
企業名: クリエイトSDホールディングス
概要: クリエイトSDホールディングスは、ドラッグストア、調剤薬局、および介護サービスを主要事業とする日本の企業です。主に神奈川県を中心とした首都圏で事業を展開しており、ドラッグストアの店舗網を拡大し、食品の品揃えを強化しています。創業は1983年で、本社は横浜市にあります。
事業内容:
– ドラッグストア
– 調剤薬局
– 介護サービス（有料老人ホーム、デイサービス）
設立年月日: 2006年11月22日
代表者名: 廣瀬泰三
従業員数: 4,739人
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 小売
33業種区分: 小売業
Industry: Pharmaceutical Retailers
Sector: Healthcare
住所: 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西2-3-2
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
– 競争優位性: 神奈川県の地盤を基盤とした強力な店舗網と、ドラッグストア業界における顧客ロイヤルティの高さが競争優位性となっています。また、調剤薬局の併設による総合的な健康サービス提供が強みです。
– 課題: ドラッグストア業界は競合激化と価格競争激化により、収益の成長が鈍化している傾向にあります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– ビジョン: 持続的な成長と顧客満足度の向上を目指しています。
– 戦略: ドラッグストア事業におけるEDLP（Every Day Low Price）施策の継続、調剤薬局の併設、食品の品揃え強化。介護事業では接遇に力を入れ、利用者満足度の向上と稼働率の向上を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 中期経営計画の詳細は決算短信には記載されていませんが、売上高、営業利益、経常利益、純利益の増加を目指すとされています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
– 収益モデル: 主にドラッグストアの売上と調剤薬局の収益が主要な収益源です。食品の品揃え強化による売上の増加も期待されています。
– 市場ニーズへの適応力: 物価上昇による顧客の節約志向に対応するため、EDLP施策を継続しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新については詳細な情報は提供されていませんが、調剤薬局のサービス強化は技術革新の一環として捉えられます。
収益を牽引している製品やサービス:
– 主力製品はドラッグストアと調剤薬局のサービスです。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
– EPS（会社予想）: 222.95円
– BPS（実績）: 2,105.67円
– PER（会社予想）: 12.28倍
現在の株価（2,738円）に対する評価は、EPSを用いてPERに基づく予想株価を計算すると、2,664.72円となります。現在の株価はこれと比較してやや高値圏に位置しています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均線: 2,858.46円
– 200日移動平均線: 3,190.49円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には下降傾向にあると判断できます。しかし、200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにあると見ることができます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）: 422,330百万円
– 利益率（過去12か月）: 営業利益率4.61%、純利益率3.20%
– ROE（過去12か月）: 11.04%
– ROA（過去12か月）: 6.22%
– キャッシュフロー（直近四半期）: 40.55B円
財務状況は健全で、ROEとROAは業界平均を上回っています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 2.48%
– 配当性向: 29.55%
安定した配当性向と配当利回りにより、株主還元は積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は変動幅が大きく、特に1月7日以降は下降傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
– 業績の好調さ、市場の競争状況、物価上昇による消費減速懸念などが主要な要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
クリエイトSDホールディングスは、ドラッグストアと調剤薬局を主要事業とする企業で、神奈川県の地盤を基盤とした強力な店舗網を有しています。業界の競争激化により収益成長が鈍化していますが、EDLP施策や調剤薬局の強化により、中長期的には持続可能な成長が見込まれます。財務状況は健全で、株主還元も積極的です。現在の株価はEPSを基準にするとやや高値圏に位置していますが、短期的には下降トレンドにあります。全体的に健全な財務状況と安定した株主還元により、投資価値は高いと評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 3148 |
| 企業名 | クリエイトSDホールディングス |
| URL | http://www.createsdhd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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